Pengestrømsopgørelse (TTM)
SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.729 | 2.737 | 6.886 | 7.834 | 7.376 | 3.751 | -2.280 | 19.406 | 21.675 | 9.473 |
| Ændring (%) | -26,60 | 151,59 | 13,77 | -5,85 | -49,15 | -160,78 | -951,14 | 11,69 | -56,30 | |
| % af pengestrømmen | 38,32 | -62,46 | -363,38 | 195,36 | 301,18 | -84,58 | 30,38 | 152,60 | 203,12 | -340,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10.254 | -2.638 | -1.298 | 5.315 | 4.687 | 1.693 | 3.757 | 2.492 | -371 | 464 |
| Ændring (%) | -125,73 | -50,80 | -509,48 | -11,82 | -63,88 | 121,91 | -33,67 | -114,89 | -225,07 | |
| % af pengestrømmen | 105,37 | 60,20 | 68,50 | 132,54 | 191,38 | -38,17 | -50,06 | 19,60 | -3,48 | -16,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.246 | -4.485 | -7.496 | -9.177 | -9.647 | -9.894 | -8.995 | -9.209 | -10.655 | -12.697 |
| Ændring (%) | 5,63 | 67,13 | 22,43 | 5,12 | 2,56 | -9,09 | 2,38 | 15,70 | 19,16 | |
| % af pengestrømmen | -43,63 | 102,35 | 395,57 | -228,85 | -393,92 | 223,09 | 119,85 | -72,41 | -99,85 | 456,73 |
| Cash Flow | 9.731 | -4.382 | -1.895 | 4.010 | 2.449 | -4.435 | -7.505 | 12.717 | 10.671 | -2.780 |
| Ændring (%) | -145,03 | -56,75 | -311,61 | -38,93 | -281,09 | 69,22 | -269,45 | -16,09 | -126,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
