Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sato Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.167 | 8.388 | 5.806 | 7.880 | 6.475 | 3.038 | 3.302 | 2.315 | 1.711 | 3.063 | 5.190 | 7.139 | 9.003 | 10.252 | 12.563 | 13.680 | 14.099 | 15.154 | 12.471 | 11.378 |
| Ændring (%) | 2,71 | -30,78 | 35,72 | -17,83 | -53,08 | 8,69 | -29,89 | -26,09 | 79,02 | 69,44 | 37,55 | 26,11 | 13,87 | 22,54 | 8,89 | 3,06 | 7,48 | -17,70 | -8,76 | |
| % af pengestrømmen | 246,96 | 56,48 | -727,57 | 920,56 | -1.106,84 | -21,39 | -96,02 | -217,58 | -146,11 | 193,49 | 322,36 | -576,66 | -580,46 | 1.316,05 | 375,01 | 293,44 | 298,33 | 327,80 | 700,22 | 892,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.180 | 10.020 | -102 | -492 | -328 | -13.339 | -3.738 | -1.059 | 1.032 | 3.474 | 2.290 | -2.193 | -5.628 | -7.905 | -7.934 | -8.116 | -8.062 | -10.068 | -8.208 | -7.299 |
| Ændring (%) | -415,09 | -101,02 | 382,35 | -33,33 | 3.966,77 | -71,98 | -71,67 | -197,45 | 236,63 | -34,08 | -195,76 | 156,63 | 40,46 | 0,37 | 2,29 | -0,67 | 24,88 | -18,47 | -11,07 | |
| % af pengestrømmen | -96,16 | 67,47 | 12,78 | -57,48 | 56,07 | 93,94 | 108,69 | 99,53 | -88,13 | 219,46 | 142,24 | 177,14 | 362,86 | -1.014,76 | -236,84 | -174,09 | -170,59 | -217,78 | -460,86 | -572,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.518 | -3.258 | -7.131 | -7.179 | -7.362 | -4.700 | -3.987 | -3.965 | -5.747 | -5.772 | -6.309 | -6.583 | -5.185 | -1.814 | -1.751 | -1.479 | -624 | -1.275 | -2.077 | -1.580 |
| Ændring (%) | 114,62 | 118,88 | 0,67 | 2,55 | -36,16 | -15,17 | -0,55 | 44,94 | 0,44 | 9,30 | 4,34 | -21,24 | -65,01 | -3,47 | -15,53 | -57,81 | 104,33 | 62,90 | -23,93 | |
| % af pengestrømmen | -45,90 | -21,94 | 893,61 | -838,67 | 1.258,46 | 33,10 | 115,93 | 372,65 | 490,78 | -364,62 | -391,86 | 531,74 | 334,30 | -232,86 | -52,27 | -31,72 | -13,20 | -27,58 | -116,62 | -123,92 |
| Cash Flow | 3.307 | 14.851 | -798 | 856 | -585 | -14.200 | -3.439 | -1.064 | -1.171 | 1.583 | 1.610 | -1.238 | -1.551 | 779 | 3.350 | 4.662 | 4.726 | 4.623 | 1.781 | 1.275 |
| Ændring (%) | 349,08 | -105,37 | -207,27 | -168,34 | 2.327,35 | -75,78 | -69,06 | 10,06 | -235,18 | 1,71 | -176,89 | 25,28 | -150,23 | 330,04 | 39,16 | 1,37 | -2,18 | -61,48 | -28,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
