Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seria Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.985 | 19.447 | 19.230 | 17.650 | 15.857 | 11.337 | 9.590 | 12.235 | 15.324 | 16.004 |
| Ændring (%) | 8,13 | -1,12 | -8,22 | -10,16 | -28,50 | -15,41 | 27,58 | 25,25 | 4,44 | |
| % af pengestrømmen | 223,11 | 308,34 | 242,56 | 233,22 | 341,75 | -923,21 | -325,75 | 10.827,43 | 464,65 | -728,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.094 | -7.919 | -5.687 | -2.339 | -3.496 | -6.612 | -6.595 | -6.186 | -6.093 | -12.280 |
| Ændring (%) | 55,46 | -28,19 | -58,87 | 49,47 | 89,13 | -0,26 | -6,20 | -1,50 | 101,54 | |
| % af pengestrømmen | -63,19 | -125,56 | -71,73 | -30,91 | -75,34 | 538,44 | 224,01 | -5.474,34 | -184,75 | 558,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.828 | -5.220 | -5.616 | -7.742 | -7.721 | -5.954 | -5.940 | -5.936 | -5.931 | -5.921 |
| Ændring (%) | 8,12 | 7,59 | 37,86 | -0,27 | -22,89 | -0,24 | -0,07 | -0,08 | -0,17 | |
| % af pengestrømmen | -59,89 | -82,77 | -70,84 | -102,30 | -166,40 | 484,85 | 201,77 | -5.253,10 | -179,84 | 269,50 |
| Cash Flow | 8.061 | 6.307 | 7.928 | 7.568 | 4.640 | -1.228 | -2.944 | 113 | 3.298 | -2.197 |
| Ændring (%) | -21,76 | 25,70 | -4,54 | -38,69 | -126,47 | 139,74 | -103,84 | 2.818,58 | -166,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
