Pengestrømsopgørelse (TTM)
S&W Seed Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -16 | -14 | -22 | -18 | -20 | -19 | -16 | -19 | -11 | -9 | -9 | -6 | -7 | -3 | -0 |
| Ændring (%) | 14,15 | -11,30 | 55,41 | -17,90 | 9,99 | -7,72 | -13,15 | 17,18 | -42,76 | -15,30 | -5,10 | -35,44 | 25,63 | -55,53 | -87,20 | |
| % af pengestrømmen | 2.389,46 | 992,71 | 7.058,27 | 10.053,42 | 1.248,66 | 3.014,75 | 1.337,82 | 1.029,93 | -1.413,87 | 4.584,17 | 4.303,51 | 624,37 | 181,56 | 1.417,65 | -1.099,97 | -211,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | -0 |
| Ændring (%) | -13,51 | -54,19 | -119,95 | 366,49 | -33,53 | -511,29 | 222,59 | 4,38 | 0,01 | -38,16 | 12,18 | 1,20 | 1,01 | 13,72 | -100,93 | |
| % af pengestrømmen | -414,30 | -130,41 | -478,90 | 87,58 | 61,81 | 90,18 | -178,37 | -510,06 | 623,70 | -3.533,12 | -2.421,76 | -415,35 | -189,32 | -1.188,57 | 2.358,10 | -32,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 13 | 14 | 22 | 17 | 19 | 14 | 6 | 12 | 2 | 4 | 2 | -3 | 1 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | 19,59 | 5,66 | 60,77 | -22,55 | 9,28 | -25,86 | -58,20 | 105,86 | -79,68 | 54,58 | -48,28 | -272,39 | -120,46 | -580,29 | -119,76 | |
| % af pengestrømmen | -1.830,22 | -796,61 | -6.746,50 | -9.940,79 | -1.164,76 | -2.793,97 | -996,20 | -369,15 | 890,25 | -1.024,54 | -1.755,38 | -138,81 | 107,78 | -137,08 | -1.148,69 | 340,21 |
| Cash Flow | -1 | -2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | 1 | -0 | -0 | -1 | -3 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 174,76 | -87,52 | 9,11 | 561,04 | -54,44 | 107,94 | 12,81 | -185,36 | -117,65 | -9,78 | 554,09 | 122,02 | -83,91 | -157,32 | -33,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
