Pengestrømsopgørelse (TTM)
RYU Apparel Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 120,20 | 33,53 | 29,67 | 5,21 | -24,28 | -0,02 | -22,32 | -0,97 | |
| % af pengestrømmen | -544,93 | -485,61 | -446,89 | -7.634,31 | -10.315,38 | 5.121,59 | 661,99 | -2.511,16 | 937,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 108,52 | -0,00 | -0,00 | 0,19 | -99,75 | 20,95 | -0,00 | -62,00 | |
| % af pengestrømmen | -226,29 | -190,96 | -131,60 | -1.733,74 | -2.230,75 | 3,64 | 0,57 | -2,78 | 0,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | 120,71 | 26,78 | 5,92 | 4,00 | -39,40 | -13,41 | -4,85 | -14,97 | |
| % af pengestrømmen | 869,42 | 776,57 | 678,49 | 9.468,04 | 12.646,13 | -5.025,23 | -562,55 | 2.613,94 | -838,00 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 147,10 | 45,10 | -92,41 | -22,13 | -252,50 | 673,50 | -120,48 | -365,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
