Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ryobi Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25.223 | 23.169 | 14.900 | 8.895 | 4.280 | 8.255 | 16.787 | 17.883 | 20.768 | 27.511 | 26.005 | 33.824 | 39.325 | 27.013 | 29.162 | 17.428 | 15.632 | 17.460 | 13.888 |
| Ændring (%) | -8,14 | -35,69 | -40,30 | -51,88 | 92,87 | 103,36 | 6,53 | 16,13 | 32,47 | -5,47 | 30,07 | 16,26 | -31,31 | 7,96 | -40,24 | -10,31 | 11,69 | -20,46 | |
| % af pengestrømmen | 387,09 | 428,50 | 751,39 | -161,67 | -52,44 | -108,58 | -1.302,33 | -1.060,68 | -3.796,71 | 407,15 | 8.639,53 | 594,34 | 475,11 | -476,76 | 1.794,58 | -400,92 | -235,39 | 321,84 | -1.892,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.620 | -12.613 | -12.162 | -13.495 | -12.989 | -15.847 | -15.860 | -16.416 | -16.530 | -14.665 | -17.432 | -16.156 | -15.744 | -16.924 | -13.723 | -18.902 | -20.123 | -21.949 | -22.529 |
| Ændring (%) | -7,39 | -3,58 | 10,96 | -3,75 | 22,00 | 0,08 | 3,51 | 0,69 | -11,28 | 18,87 | -7,32 | -2,55 | 7,49 | -18,91 | 37,74 | 6,46 | 9,07 | 2,64 | |
| % af pengestrømmen | -209,02 | -233,27 | -613,31 | 245,27 | 159,16 | 208,43 | 1.230,41 | 973,67 | 3.021,94 | -217,03 | -5.791,36 | -283,89 | -190,21 | 298,69 | -844,49 | 434,83 | 303,01 | -404,59 | 3.069,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.246 | -6.134 | -1.936 | -1.969 | -764 | -1.367 | -2.856 | -3.337 | -4.894 | -6.289 | -8.593 | -12.611 | -16.219 | -15.897 | -14.901 | -2.895 | -1.432 | 9.677 | 7.651 |
| Ændring (%) | -1,79 | -68,44 | 1,70 | -61,20 | 78,93 | 108,92 | 16,84 | 46,66 | 28,50 | 36,64 | 46,76 | 28,61 | -1,99 | -6,27 | -80,57 | -50,54 | -775,77 | -20,94 | |
| % af pengestrømmen | -95,86 | -113,45 | -97,63 | 35,79 | 9,36 | 17,98 | 221,57 | 197,92 | 894,70 | -93,07 | -2.854,82 | -221,60 | -195,95 | 280,57 | -916,98 | 66,60 | 21,56 | 178,38 | -1.042,37 |
| Cash Flow | 6.516 | 5.407 | 1.983 | -5.502 | -8.161 | -7.603 | -1.289 | -1.686 | -547 | 6.757 | 301 | 5.691 | 8.277 | -5.666 | 1.625 | -4.347 | -6.641 | 5.425 | -734 |
| Ændring (%) | -17,02 | -63,33 | -377,46 | 48,33 | -6,84 | -83,05 | 30,80 | -67,56 | -1.335,28 | -95,55 | 1.790,70 | 45,44 | -168,45 | -128,68 | -367,51 | 52,77 | -181,69 | -113,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
