Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ryan Specialty Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 135 | 93 | 175 | 288 | 273 | 283 | 330 | 270 | 336 | 242 | 316 | 435 | 477 | 520 | 487 | 482 | 515 | 489 | 571 |
| Ændring (%) | -31,60 | 88,71 | 64,50 | -4,87 | 3,41 | 16,85 | -18,27 | 24,22 | -27,94 | 30,55 | 37,77 | 9,74 | 8,94 | -6,39 | -0,94 | 6,80 | -5,11 | 16,94 | |
| % af pengestrømmen | 27,43 | 37,57 | 33,24 | 59,12 | 112,11 | 40,33 | 47,59 | 55,26 | 53,45 | 260,62 | 114,60 | 669,20 | -4.317,41 | 352,40 | -232,84 | -195,27 | -681,70 | -157,89 | -253,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -769 | -733 | -728 | -260 | -458 | -458 | -465 | -124 | -22 | -125 | -125 | -393 | -476 | -379 | -604 | -1.381 | -1.756 | -2.321 | -2.138 |
| Ændring (%) | -4,68 | -0,65 | -64,29 | 76,22 | 0,11 | 1,34 | -73,27 | -81,94 | 455,54 | 0,28 | 214,37 | 21,28 | -20,42 | 59,27 | 128,73 | 27,16 | 32,20 | -7,89 | |
| % af pengestrømmen | -155,71 | -297,20 | -138,40 | -53,44 | -187,71 | -65,37 | -66,90 | -25,41 | -3,57 | -134,26 | -45,35 | -604,26 | 4.308,60 | -256,91 | 288,82 | 559,26 | 2.324,65 | 750,09 | 948,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.125 | 884 | 1.076 | 458 | 429 | 876 | 828 | 344 | 315 | -24 | 86 | 22 | -13 | 7 | -91 | 645 | 1.167 | 1.514 | 1.329 |
| Ændring (%) | -21,49 | 21,78 | -57,46 | -6,21 | 104,10 | -5,45 | -58,54 | -8,37 | -107,50 | -463,70 | -73,82 | -156,14 | -154,04 | -1.438,75 | -806,63 | 80,99 | 29,74 | -12,21 | |
| % af pengestrømmen | 228,01 | 358,46 | 204,60 | 94,12 | 175,97 | 124,94 | 119,31 | 70,28 | 50,14 | -25,43 | 31,16 | 34,57 | 114,09 | 4,62 | 43,65 | -261,13 | -1.544,95 | -489,22 | -589,79 |
| Cash Flow | 494 | 246 | 526 | 486 | 244 | 701 | 694 | 489 | 628 | 93 | 275 | 65 | -11 | 148 | -209 | -247 | -76 | -309 | -225 |
| Ændring (%) | -50,06 | 113,35 | -7,52 | -49,84 | 187,46 | -0,98 | -29,61 | 28,43 | -85,22 | 196,88 | -76,41 | -117,01 | -1.434,71 | -241,67 | 18,13 | -69,41 | 309,72 | -27,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
