Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Renewables Infrastructure Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 126 | 141 | 157 | 175 | 193 | 162 | 130 | 111 | 93 | 113 | 133 | 134 | 135 | 133 | 132 | 134 | 136 | 128 | 121 |
| Ændring (%) | 12,02 | 10,73 | 11,80 | 10,55 | -16,38 | -19,59 | -14,34 | -16,73 | 21,61 | 17,77 | 0,64 | 0,64 | -0,93 | -0,94 | 1,36 | 1,34 | -5,49 | -5,81 | |
| % af pengestrømmen | -7.508,74 | 8.239,51 | 3.061,96 | 464,77 | 275,61 | 486,57 | -3.516,22 | -305,76 | -134,10 | -298,54 | -2.076,56 | -1.415,34 | -1.076,80 | -1.411,11 | -2.064,06 | -3.668,49 | -15.077,78 | -4.663,64 | -2.626,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -455 | -454 | -452 | -450 | -448 | -350 | -252 | -121 | 10 | 22 | 35 | 33 | 31 | 48 | 64 | 86 | 107 | 110 | 113 |
| Ændring (%) | -0,27 | -0,27 | -0,48 | -0,48 | -21,90 | -28,04 | -52,01 | -108,36 | 122,77 | 55,11 | -5,59 | -5,92 | 54,03 | 35,08 | 32,64 | 24,61 | 3,14 | 3,05 | |
| % af pengestrømmen | 27.052,05 | -26.428,73 | -8.845,86 | -1.195,30 | -638,12 | -1.052,24 | 6.805,41 | 331,55 | -14,60 | -59,52 | -545,31 | -348,68 | -248,00 | -505,29 | -1.007,81 | -2.343,84 | -11.844,44 | -3.998,18 | -2.463,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 320 | 310 | 301 | 313 | 325 | 220 | 116 | -26 | -168 | -171 | -174 | -176 | -178 | -190 | -202 | -223 | -243 | -240 | -238 |
| Ændring (%) | -2,95 | -3,04 | 3,95 | 3,80 | -32,16 | -47,41 | -122,71 | 540,30 | 1,72 | 1,69 | 1,15 | 1,14 | 6,79 | 6,36 | 9,96 | 9,05 | -0,93 | -0,94 | |
| % af pengestrømmen | -19.017,73 | 18.080,68 | 5.883,85 | 830,41 | 462,37 | 662,21 | -3.129,73 | 72,15 | 243,35 | 453,17 | 2.721,88 | 1.864,55 | 1.425,60 | 2.013,76 | 3.162,50 | 6.097,26 | 26.966,67 | 8.743,64 | 5.178,26 |
| Cash Flow | -2 | 2 | 5 | 38 | 70 | 33 | -4 | -36 | -69 | -38 | -6 | -9 | -12 | -9 | -6 | -4 | -1 | -3 | -5 |
| Ændring (%) | -202,08 | 197,96 | 636,53 | 86,42 | -52,64 | -111,13 | 885,14 | 89,85 | -45,38 | -83,07 | 47,66 | 32,28 | -24,40 | -32,28 | -42,97 | -75,34 | 205,56 | 67,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
