Pengestrømsopgørelse (TTM)
Revive Therapeutics Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -7 | -8 | -9 | -14 | -14 | -13 | -14 | -9 | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | 30,55 | 61,91 | 19,38 | 10,18 | 48,29 | 3,17 | -6,74 | 4,65 | -34,74 | -21,56 | -13,88 | -32,01 | 0,17 | -12,71 | -8,14 | -0,77 | -20,39 | -60,07 | |
| % af pengestrømmen | -105,21 | -99,20 | -38,00 | -54,58 | -80,14 | -275,80 | 101,94 | 102,97 | 103,30 | 103,86 | 265,90 | 329,60 | -76.507,97 | 233.453,64 | 223,07 | 250,39 | 247,59 | 398,09 | 103,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||||||
| Ændring (%) | 197,80 | -708,24 | 5,52 | -0,00 | 10,35 | -100,00 | -0,00 | -133,33 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | 4,55 | 9,78 | -14,07 | -17,86 | -23,80 | -60,96 | -0,00 | 2,49 | 2,27 | 4,59 | -1,00 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 8 | 28 | 26 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ændring (%) | 30,71 | 239,33 | -5,75 | -11,25 | -7,72 | -98,76 | 40,87 | 15,94 | -24,06 | 1.217,50 | -3,85 | -2,27 | 0,00 | -50,84 | -1,98 | 0,00 | 0,00 | -98,74 | |
| % af pengestrømmen | 200,67 | 189,42 | 152,07 | 172,45 | 203,94 | 436,76 | -1,94 | -2,97 | -3,30 | -3,86 | -165,90 | -229,60 | 76.607,97 | -233.353,64 | -125,56 | -150,39 | -149,87 | -302,69 | -2,49 |
| Cash Flow | 3 | 4 | 18 | 15 | 11 | 5 | -14 | -13 | -13 | -9 | -3 | -2 | 0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 38,46 | 322,68 | -16,89 | -24,95 | -56,91 | -379,13 | -7,66 | 4,31 | -35,09 | -69,36 | -30,53 | -100,29 | -132,83 | 91.257,22 | -18,17 | 0,35 | -50,49 | 53,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
