Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riverside Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 25,12 | -12,80 | 40,23 | -37,02 | 13,88 | 4,61 | -0,80 | 1,63 | -38,83 | -3,44 | -28,48 | 33,41 | 61,41 | -52,38 | -89,41 | 1.050,92 | -101,66 | -10.128,38 | 87,57 | |
| % af pengestrømmen | -79,40 | -214,98 | -52,53 | -387,89 | -63,28 | -33,86 | -39,73 | -31,65 | -110,61 | -25,08 | -38,80 | -123,12 | -192,64 | 35,34 | 18,23 | 2,60 | 32,14 | -0,70 | 71,29 | 103,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -44,16 | 126,61 | -42,41 | 117,99 | 95,32 | -22,17 | 10,19 | -77,35 | 123,24 | -65,21 | -281,94 | -47,83 | 429,70 | -11,30 | -37,59 | -26,41 | 81,60 | -55,13 | -76,73 | |
| % af pengestrømmen | 107,40 | 129,78 | 82,40 | 249,91 | 141,11 | 129,51 | 113,06 | 100,03 | 77,91 | 64,47 | 35,93 | -290,04 | -177,47 | 106,84 | 102,69 | 86,29 | 68,18 | 162,70 | 73,86 | 13,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Ændring (%) | 3,60 | 32,60 | -19,83 | -63,62 | -8,99 | 82,29 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | -100,00 | NaN | 59,85 | ||||||||
| % af pengestrømmen | 90,75 | 203,46 | 75,59 | 319,14 | 30,08 | 12,86 | 26,30 | 21,12 | 75,78 | 28,09 | 0,00 | 0,00 | -36,27 | -58,65 | ||||||
| Cash Flow | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -53,79 | 256,88 | -81,01 | 286,05 | 112,82 | -10,84 | 24,53 | -70,92 | 169,79 | -37,58 | -77,46 | -14,74 | -979,83 | -7,71 | -25,73 | -6,86 | -23,90 | -1,15 | 29,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
