Pengestrømsopgørelse (TTM)
Retractable Technologies, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 19 | 33 | 50 | 28 | 33 | 37 | 14 | 19 | 17 | -8 | -3 | 13 | 3 | 4 | 5 | -9 | -12 | -11 | -12 |
| Ændring (%) | 99,01 | 76,30 | 50,18 | -43,75 | 15,90 | 13,64 | -61,80 | 35,53 | -13,08 | -147,66 | -61,04 | -517,96 | -78,74 | 60,62 | 11,83 | -272,21 | 35,04 | -4,74 | 9,37 | |
| % af pengestrømmen | 93,93 | 163,32 | 143,62 | 293,55 | 4.377,50 | 282,79 | 305,81 | -713,01 | -654,93 | -177,60 | 21,75 | 19,10 | -602,54 | -39,22 | 121,79 | 183,38 | 116,59 | 137,06 | 166,10 | 316,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -19 | -36 | -60 | -63 | -63 | -53 | -45 | -40 | -31 | -34 | -16 | -13 | -11 | -2 | -2 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Ændring (%) | 145,47 | 87,76 | 64,29 | 5,40 | 0,32 | -15,99 | -15,01 | -11,15 | -21,98 | 7,98 | -51,61 | -17,41 | -20,07 | -84,55 | 4,06 | -201,29 | 108,84 | 34,56 | 78,36 | |
| % af pengestrømmen | -77,48 | -166,16 | -155,61 | -347,94 | -9.721,63 | -543,63 | -434,63 | 2.254,77 | 1.357,76 | 330,48 | 91,69 | 100,02 | 623,48 | 152,57 | -45,57 | -63,85 | -23,88 | -43,41 | -74,31 | -230,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 12 | 26 | 26 | 35 | 42 | 28 | 29 | 18 | 5 | 5 | 3 | -2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 40,90 | 118,32 | 1,29 | 33,02 | 18,91 | -33,36 | 3,23 | -38,31 | -71,88 | -1,13 | -36,86 | -154,78 | -155,14 | -7,84 | -160,99 | 1,04 | 0,12 | 1,54 | 1,43 | |
| % af pengestrømmen | 83,55 | 102,84 | 111,99 | 154,39 | 5.444,13 | 360,83 | 228,81 | -1.441,76 | -602,83 | -52,88 | -13,43 | -19,12 | 79,07 | -13,35 | 23,78 | -19,53 | 7,29 | 6,35 | 8,20 | 14,48 |
| Cash Flow | 10 | 12 | 23 | 17 | 1 | 12 | 12 | -2 | -3 | -9 | -37 | -16 | -2 | -7 | 4 | 3 | -7 | -8 | -7 | -4 |
| Ændring (%) | 14,47 | 100,48 | -26,52 | -96,23 | 1.694,07 | 5,08 | -116,38 | 47,55 | 220,53 | 289,22 | -55,64 | -86,75 | 226,61 | -151,73 | -25,73 | -370,85 | 14,87 | -21,39 | -42,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
