Pengestrømsopgørelse (TTM)
RVL Pharmaceuticals plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 18 | 6 | -13 | -39 | -55 | -57 | -52 | -46 | -38 | -30 | -44 |
| Ændring (%) | -33,67 | -64,93 | -312,69 | 194,15 | 41,83 | 3,27 | -8,70 | -11,30 | -17,39 | -19,72 | 46,32 | |
| % af pengestrømmen | 94,44 | 96,71 | -37,12 | 32,31 | 32,77 | 74,36 | 68,20 | 71,31 | -89,05 | -922,42 | -481,85 | 538,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | 5 | 5 | 116 | 116 | 110 | 111 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -7,33 | -253,79 | -4,64 | 2.460,60 | 0,55 | -5,90 | 0,92 | -99,80 | -43,50 | -980,16 | 91,61 | |
| % af pengestrømmen | -11,85 | -16,96 | -28,54 | -11,14 | -98,37 | -158,20 | -132,23 | -152,83 | 0,43 | 3,07 | -17,61 | 25,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 4 | -28 | -32 | -195 | -135 | -136 | -131 | 97 | 42 | 38 | 38 |
| Ændring (%) | -24,53 | -847,66 | 16,25 | 509,22 | -30,59 | 0,44 | -3,37 | -173,81 | -56,90 | -9,63 | 1,38 | |
| % af pengestrømmen | 17,38 | 20,24 | 165,66 | 78,83 | 165,59 | 183,85 | 164,03 | 181,52 | 188,62 | 1.019,35 | 599,46 | -463,79 |
| Cash Flow | 28 | 18 | -17 | -41 | -118 | -74 | -83 | -72 | 51 | 4 | 6 | -8 |
| Ændring (%) | -35,23 | -191,37 | 144,31 | 190,01 | -37,48 | 12,58 | -12,68 | -171,03 | -92,03 | 53,67 | -231,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
