Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rapid Therapeutic Science Laboratories, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 61,80 | 19,72 | 9,20 | -2,37 | -7,87 | 7,92 | -20,44 | -28,75 | -14,78 | -57,10 | 14,67 | |
| % af pengestrømmen | -441,85 | -502,32 | -4.610,72 | 1.486,76 | -366,85 | 720,38 | 1.568,42 | -2.952,60 | 146,95 | 598,34 | 3.205,74 | 515,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -56,97 | 18,53 | 15,81 | -10,64 | 123,42 | 5,27 | 97,29 | -12,74 | -92,61 | -89,91 | -8.088,99 | |
| % af pengestrømmen | -94,39 | -28,54 | -259,36 | 88,69 | -20,03 | 95,39 | 202,59 | -945,67 | 57,64 | 20,34 | 25,63 | -286,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 41,12 | 2,75 | 0,54 | 30,56 | -31,03 | 15,72 | 1,13 | -62,55 | 3,78 | -51,66 | -70,80 | |
| % af pengestrømmen | 636,24 | 630,86 | 4.970,07 | -1.475,45 | 486,88 | -715,77 | -1.671,00 | 3.998,27 | -104,60 | -518,68 | -3.131,38 | -128,13 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 42,32 | -86,96 | -438,66 | -495,66 | -146,92 | -50,43 | -142,26 | -1.531,54 | -79,07 | -91,99 | 613,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
