Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reliance, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 790 | 636 | 799 | 1.042 | 1.210 | 1.704 | 2.119 | 2.099 | 2.124 | 1.954 | 1.671 | 1.413 | 1.484 | 1.482 | 1.430 | 1.368 | 1.231 | 1.029 | 831 | 918 |
| Ændring (%) | -19,51 | 25,73 | 30,30 | 16,19 | 40,78 | 24,35 | -0,92 | 1,19 | -7,99 | -14,49 | -15,46 | 5,04 | -0,14 | -3,53 | -4,32 | -10,04 | -16,42 | -19,17 | 10,45 | |
| % af pengestrømmen | 156,45 | 1.358,55 | -208,72 | -490,63 | -542,45 | 32.145,28 | 242,71 | 782,70 | 681,24 | 586,55 | -1.793,24 | 1.190,40 | -318,84 | -223,78 | -187,61 | -208,19 | -1.105,75 | -1.926,22 | -819,11 | -3.267,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -191 | -209 | -652 | -688 | -703 | -748 | -348 | -388 | -454 | -472 | -484 | -559 | -791 | -790 | -804 | -714 | -400 | -363 | -322 | -304 |
| Ændring (%) | 9,60 | 212,25 | 5,46 | 2,21 | 6,46 | -53,44 | 11,28 | 17,10 | 3,92 | 2,54 | 15,46 | 41,56 | -0,18 | 1,80 | -11,17 | -43,90 | -9,36 | -11,35 | -5,47 | |
| % af pengestrømmen | -37,75 | -446,37 | 170,31 | 324,02 | 315,15 | -14.122,64 | -39,92 | -144,59 | -145,64 | -141,63 | 519,21 | -470,68 | 169,90 | 119,21 | 105,46 | 108,64 | 359,84 | 679,78 | 317,04 | 1.082,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -112 | -390 | -529 | -564 | -723 | -938 | -893 | -1.440 | -1.356 | -1.152 | -1.282 | -733 | -1.156 | -1.360 | -1.376 | -1.305 | -944 | -715 | -620 | -648 |
| Ændring (%) | 248,75 | 35,65 | 6,73 | 28,08 | 29,76 | -4,86 | 61,30 | -5,79 | -15,06 | 11,29 | -42,81 | 57,62 | 17,67 | 1,18 | -5,21 | -27,62 | -24,29 | -13,25 | 4,51 | |
| % af pengestrømmen | -22,14 | -833,12 | 138,09 | 265,90 | 324,07 | -17.701,89 | -102,26 | -536,84 | -435,05 | -345,80 | 1.375,86 | -617,86 | 248,34 | 205,39 | 180,61 | 198,55 | 848,43 | 1.338,76 | 611,03 | 2.306,76 |
| Cash Flow | 505 | 47 | -383 | -212 | -223 | 5 | 873 | 268 | 312 | 333 | -93 | 119 | -466 | -662 | -762 | -657 | -111 | -53 | -102 | -28 |
| Ændring (%) | -90,73 | -918,38 | -44,57 | 5,09 | -102,38 | 16.369,81 | -69,27 | 16,26 | 6,86 | -127,97 | -227,36 | -492,17 | 42,28 | 15,07 | -13,78 | -83,06 | -52,02 | 90,07 | -72,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
