Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regal Rexnord Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 382 | 384 | 358 | 302 | 326 | 338 | 436 | 548 | 659 | 712 | 715 | 692 | 629 | 598 | 609 | 629 | 994 | 1.036 | 991 |
| Ændring (%) | 0,31 | -6,75 | -15,49 | 7,84 | 3,56 | 29,21 | 25,70 | 20,12 | 8,14 | 0,44 | -3,23 | -9,07 | -5,07 | 1,99 | 3,15 | 58,05 | 4,30 | -4,38 | |
| % af pengestrømmen | 205,26 | -241,41 | 581,63 | 518,52 | 388,10 | 85,47 | 2.778,34 | 105,73 | -1.535,20 | -570,67 | -1.344,55 | -111,48 | -421,85 | -431,72 | -252,03 | -289,54 | -522,07 | -1.715,56 | 772,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | -53 | -176 | -211 | -212 | -222 | -113 | -4.932 | -4.979 | -4.982 | -4.983 | -135 | 270 | 266 | 275 | 289 | -79 | -73 | -71 |
| Ændring (%) | 8,66 | 233,40 | 20,09 | 0,24 | 5,11 | -49,03 | 4.252,87 | 0,95 | 0,06 | 0,02 | -97,29 | -299,85 | -1,59 | 3,73 | 5,08 | -127,30 | -8,10 | -2,20 | |
| % af pengestrømmen | -26,03 | 33,17 | -285,69 | -361,92 | -251,79 | -56,28 | -721,66 | -950,98 | 11.605,59 | 3.991,83 | 9.366,54 | 21,74 | -180,83 | -191,84 | -113,90 | -133,30 | 41,51 | 120,20 | -55,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -183 | -513 | -118 | -37 | -5 | 342 | -274 | 4.926 | 4.281 | 4.122 | 4.204 | -1.168 | -1.034 | -1.012 | -1.096 | -1.120 | -1.110 | -1.019 | -814 |
| Ændring (%) | 180,59 | -77,08 | -68,37 | -85,75 | -6.549,06 | -180,22 | -1.896,39 | -13,09 | -3,71 | 1,98 | -127,79 | -11,47 | -2,13 | 8,28 | 2,24 | -0,96 | -8,12 | -20,14 | |
| % af pengestrømmen | -98,17 | 322,97 | -191,22 | -63,81 | -6,31 | 86,53 | -1.746,50 | 949,81 | -9.978,32 | -3.302,80 | -7.901,50 | 188,11 | 693,03 | 731,21 | 453,18 | 516,03 | 583,03 | 1.687,75 | -635,02 |
| Cash Flow | 186 | -159 | 62 | 58 | 84 | 395 | 16 | 519 | -43 | -125 | -53 | -621 | -149 | -138 | -242 | -217 | -190 | -60 | 128 |
| Ændring (%) | -185,29 | -138,70 | -5,20 | 44,08 | 370,24 | -96,03 | 3.203,18 | -108,27 | 190,91 | -57,37 | 1.067,11 | -75,97 | -7,24 | 74,71 | -10,22 | -12,34 | -68,26 | -312,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
