Pengestrømsopgørelse (TTM)
RE Royalties Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -18,16 | -68,11 | -128,78 | 414,21 | -133,42 | -57,84 | -564,99 | 60,33 | -131,42 | -483,58 | -42,12 | -367,76 | -5,86 | 228,65 | 11,00 | -30,52 | 24,70 | -37,50 | -0,92 | |
| % af pengestrømmen | -42,46 | 11,87 | 2,40 | -0,62 | -3,07 | 1,71 | -4,94 | 6,25 | 5,95 | -1,13 | -8,84 | -4,08 | 12,23 | 11,55 | -80,18 | -64,14 | 62,48 | 118,81 | 38,87 | -23,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -3 | 4 | 5 | 7 | 1 | -8 | -19 | -22 | -17 | -12 | -3 | -4 | -4 | -1 | -3 | 2 | -2 | 1 | -9 |
| Ændring (%) | -39,06 | -231,29 | 51,89 | 31,33 | -91,47 | -1.447,27 | 123,85 | 16,10 | -19,37 | -29,32 | -78,03 | 53,93 | -13,67 | -69,94 | 172,96 | -175,65 | -183,23 | -173,84 | -753,15 | |
| % af pengestrømmen | 173,08 | -36,01 | 30,05 | 41,04 | 51,71 | 7,34 | 678,68 | 413,26 | 284,99 | 138,94 | -200,12 | -35,11 | -60,42 | -52,34 | 33,23 | 65,38 | 69,34 | -88,00 | 34,02 | 134,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 14 | 14 | 4 | 18 | 11 | 10 | 10 | -5 | -5 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 1.028,75 | -14,21 | -1,94 | -10,14 | 6,20 | -6,43 | 99,89 | -1,79 | -68,92 | 323,90 | -42,41 | -4,21 | -3,25 | -148,73 | 0,14 | -80,21 | -229,68 | -10,63 | -23,04 | |
| % af pengestrømmen | -32,26 | 124,34 | 67,80 | 59,78 | 51,54 | 91,03 | -584,65 | -317,89 | -185,43 | -34,84 | 301,01 | 138,41 | 148,23 | 143,89 | 148,11 | 106,89 | -29,66 | 58,65 | 27,44 | -12,75 |
| Cash Flow | -3 | 8 | 12 | 13 | 14 | 8 | -1 | -4 | -8 | -13 | 6 | 8 | 7 | 7 | -3 | -5 | 3 | 2 | 4 | -7 |
| Ændring (%) | -392,87 | 57,34 | 11,20 | 4,23 | -39,86 | -114,57 | 267,62 | 68,36 | 65,39 | -149,07 | 25,25 | -10,56 | -0,34 | -147,34 | 38,76 | -171,34 | -34,42 | 91,03 | -265,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
