Pengestrømsopgørelse (TTM)
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-04 |
2020 12-27 |
2021 04-18 |
2021 07-11 |
2021 10-03 |
2021 12-26 |
2022 04-17 |
2022 07-10 |
2022 10-02 |
2022 12-25 |
2023 04-16 |
2023 07-09 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 04-21 |
2024 07-14 |
2024 10-06 |
2024 12-29 |
2025 04-20 |
2025 07-13 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | 20 | 52 | 76 | 80 | 47 | 42 | 47 | 48 | 36 | 40 | 17 | 14 | -1 | -5 | -5 | -17 | 7 | 13 | 22 |
| Ændring (%) | -431,53 | 159,40 | 44,85 | 5,56 | -41,07 | -11,92 | 11,74 | 4,14 | -26,70 | 11,39 | -56,24 | -18,62 | -108,21 | 311,84 | 7,79 | 224,73 | -142,25 | 82,87 | 73,14 | |
| % af pengestrømmen | -85,29 | -145,26 | -78,76 | -13.360,98 | -835,08 | 712,87 | 212,11 | 139,17 | 120,07 | 100,21 | 239,53 | -625,88 | 524,29 | 4,34 | 23,95 | 20,45 | 54,63 | 89,93 | -244,91 | 923,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -21 | -18 | -21 | -27 | -42 | -46 | -47 | -41 | -30 | -36 | -14 | 8 | 8 | 39 | 18 | -6 | -2 | -23 | -24 |
| Ændring (%) | -44,09 | -15,44 | 15,06 | 30,82 | 55,13 | 9,82 | 1,38 | -13,74 | -27,12 | 22,10 | -61,11 | -154,99 | 6,54 | 379,64 | -55,04 | -133,22 | -70,35 | 1.232,05 | 1,17 | |
| % af pengestrømmen | -534,67 | 153,59 | 27,15 | 3.658,00 | 283,34 | -636,74 | -236,21 | -140,62 | -100,49 | -83,39 | -218,51 | 507,48 | 287,24 | -30,88 | -198,33 | -70,62 | 19,30 | -22,29 | 442,25 | -974,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 51 | -12 | -101 | -55 | -62 | 2 | 24 | 34 | 33 | 30 | 13 | -6 | -19 | -34 | -55 | -38 | -8 | 3 | 5 | 4 |
| Ændring (%) | -123,01 | 761,54 | -45,45 | 12,28 | -102,53 | 1.459,37 | 39,29 | -4,21 | -9,19 | -55,65 | -145,87 | 218,39 | 76,24 | 61,93 | -30,90 | -78,90 | -131,86 | 101,97 | -28,82 | |
| % af pengestrømmen | 710,65 | 84,03 | 151,32 | 9.666,78 | 642,67 | 23,56 | 124,11 | 101,51 | 80,55 | 83,29 | 79,28 | 217,13 | -711,64 | 126,54 | 274,40 | 150,17 | 26,08 | 32,36 | -97,34 | 150,91 |
| Cash Flow | 7 | -14 | -67 | -1 | -10 | 7 | 20 | 33 | 40 | 35 | 17 | -3 | 3 | -27 | -20 | -25 | -31 | 8 | -5 | 2 |
| Ændring (%) | -294,65 | 378,40 | -99,15 | 1.588,93 | -169,03 | 196,04 | 70,30 | 20,71 | -12,18 | -53,40 | -116,75 | -197,14 | -1.091,11 | -25,33 | 26,27 | 21,54 | -125,67 | -167,15 | -145,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
