Pengestrømsopgørelse (TTM)
Robinsons Retail Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.055 | 10.109 | 7.184 | 6.708 | 9.895 | 10.396 | 16.080 | 15.410 | 13.596 | 14.259 | 14.965 | 13.740 | 16.875 | 14.199 | 12.427 | 12.460 | 11.134 | 12.271 | 14.850 |
| Ændring (%) | 66,94 | -28,93 | -6,64 | 47,52 | 5,07 | 54,67 | -4,16 | -11,78 | 4,88 | 4,95 | -8,18 | 22,82 | -15,86 | -12,48 | 0,27 | -10,64 | 10,21 | 21,01 | |
| % af pengestrømmen | -122,21 | -1.258,52 | -139,01 | -155,96 | -438,31 | -697,79 | 1.006,95 | -1.537,76 | -274,85 | -355,36 | -325,71 | -884,41 | 519,29 | -4.806,22 | -35.399,42 | -1.637,83 | -976,83 | 3.087,62 | 692,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.573 | -3.625 | -270 | -445 | -4.016 | -3.438 | -4.587 | -23.875 | -23.876 | -22.383 | -21.434 | -2.780 | -2.517 | -3.865 | -2.526 | -3.154 | -3.716 | -3.540 | -4.682 |
| Ændring (%) | -20,72 | -92,54 | 64,68 | 802,00 | -14,38 | 33,42 | 420,49 | 0,00 | -6,25 | -4,24 | -87,03 | -9,44 | 53,53 | -34,65 | 24,90 | 17,80 | -4,73 | 32,26 | |
| % af pengestrømmen | 92,29 | 451,35 | 5,23 | 10,35 | 177,87 | 230,77 | -287,26 | 2.382,50 | 482,67 | 557,82 | 466,53 | 178,91 | -77,46 | 1.308,16 | 7.194,60 | 414,64 | 326,00 | -890,70 | -218,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.441 | -7.370 | -12.088 | -10.569 | -8.145 | -8.370 | -9.898 | 7.464 | 5.354 | 4.129 | 1.890 | -12.499 | -11.112 | -10.632 | -9.939 | -10.083 | -8.586 | -8.356 | -8.023 |
| Ændring (%) | 14,42 | 64,02 | -12,56 | -22,94 | 2,75 | 18,26 | -175,41 | -28,27 | -22,89 | -54,23 | -761,48 | -11,10 | -4,32 | -6,52 | 1,45 | -14,85 | -2,68 | -3,98 | |
| % af pengestrømmen | 129,99 | 917,52 | 233,89 | 245,76 | 360,80 | 561,76 | -619,81 | -744,81 | -108,24 | -102,89 | -41,13 | 804,54 | -341,94 | 3.599,08 | 28.313,35 | 1.325,41 | 753,26 | -2.102,49 | -374,37 |
| Cash Flow | -4.955 | -803 | -5.168 | -4.301 | -2.258 | -1.490 | 1.597 | -1.002 | -4.947 | -4.013 | -4.594 | -1.554 | 3.250 | -295 | -35 | -761 | -1.140 | 397 | 2.143 |
| Ændring (%) | -83,79 | 543,45 | -16,79 | -47,51 | -34,00 | -207,18 | -162,75 | 393,62 | -18,88 | 14,50 | -66,19 | -309,17 | -109,09 | -88,12 | 2.067,18 | 49,83 | -134,87 | 439,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
