Pengestrømsopgørelse (TTM)
Red River Bancshares, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 13 | 28 | 38 | 54 | 62 | 47 | 45 | 48 | 46 | 50 | 46 | 43 | 40 | 41 | 39 | 42 | 38 | 38 | 39 |
| Ændring (%) | -9,23 | 118,78 | 34,59 | 43,89 | 14,83 | -24,46 | -4,07 | 5,35 | -3,51 | 9,82 | -9,49 | -6,68 | -5,72 | 2,71 | -5,28 | 8,41 | -9,51 | -1,32 | 3,66 | |
| % af pengestrømmen | 8,57 | 4,08 | 5,36 | 8,84 | 11,80 | 18,44 | -84,17 | -14,51 | -11,07 | -9,06 | -15,84 | -33,94 | 201,38 | 148,37 | 7.018,74 | -433,71 | -47,24 | -105,03 | 169,03 | -1.488,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -365 | -316 | -290 | -108 | -100 | -285 | -506 | -629 | -562 | -439 | -169 | -51 | 20 | -9 | -38 | -23 | -100 | -59 | -86 | -122 |
| Ændring (%) | -13,40 | -8,31 | -62,88 | -6,87 | 184,00 | 77,84 | 24,21 | -10,66 | -21,91 | -61,36 | -70,03 | -138,40 | -144,80 | 336,03 | -38,94 | 329,63 | -40,83 | 45,78 | 41,00 | |
| % af pengestrømmen | -221,91 | -100,75 | -55,50 | -25,26 | -21,81 | -84,31 | 905,98 | 202,16 | 130,81 | 86,62 | 53,32 | 37,82 | 92,35 | -32,33 | -6.492,84 | 258,62 | 111,64 | 162,30 | -385,89 | 4.622,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 516 | 617 | 785 | 496 | 506 | 560 | 403 | 273 | 85 | -114 | -199 | -129 | -41 | -4 | -2 | -25 | -32 | -16 | 71 | 80 |
| Ændring (%) | 19,72 | 27,08 | -36,77 | 1,94 | 10,75 | -27,98 | -32,40 | -68,90 | -234,03 | 74,91 | -35,04 | -68,30 | -89,41 | -42,34 | 890,08 | 28,80 | -51,15 | -554,72 | 12,71 | |
| % af pengestrømmen | 313,34 | 196,67 | 150,14 | 116,42 | 110,01 | 165,87 | -721,80 | -87,65 | -19,74 | 22,44 | 62,53 | 96,12 | -193,73 | -16,04 | -425,89 | 275,08 | 35,60 | 42,73 | 316,86 | -3.033,79 |
| Cash Flow | 165 | 314 | 523 | 426 | 460 | 338 | -56 | -311 | -429 | -506 | -318 | -134 | 21 | 27 | 1 | -9 | -90 | -36 | 22 | -3 |
| Ændring (%) | 90,75 | 66,46 | -18,45 | 7,87 | -26,54 | -116,55 | 456,67 | 38,07 | 17,92 | -37,23 | -57,75 | -115,73 | 27,97 | -97,83 | -1.632,88 | 895,24 | -59,30 | -161,32 | -111,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
