Pengestrømsopgørelse (TTM)
R&Q Insurance Holdings Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 116 | 107 | 98 | 149 | 200 | 213 | 233 | 9 | -215 |
| Ændring (%) | -7,60 | -8,23 | 52,04 | 34,23 | 6,59 | 9,37 | -96,02 | -2.409,68 | |
| % af pengestrømmen | -109,24 | -105,26 | -100,93 | 456,81 | 123,20 | 190,03 | 461,26 | -24,44 | 169,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -457 | -347 | -237 | -129 | -21 | -89 | -223 | -124 | -24 |
| Ændring (%) | -24,05 | -31,67 | -45,55 | -83,65 | 323,70 | 149,44 | -44,60 | -80,49 | |
| % af pengestrømmen | 431,25 | 341,56 | 243,83 | -395,25 | -12,98 | -79,61 | -440,71 | 324,70 | 19,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 215 | 130 | 45 | 40 | 36 | 38 | 53 | 61 | 69 |
| Ændring (%) | -39,55 | -65,41 | -10,24 | -11,41 | 5,46 | 39,71 | 15,30 | 13,27 | |
| % af pengestrømmen | -202,75 | -127,83 | -46,19 | 123,43 | 21,97 | 33,53 | 103,95 | -159,40 | -54,22 |
| Cash Flow | -106 | -102 | -97 | 33 | 162 | 112 | 51 | -38 | -127 |
| Ændring (%) | -4,11 | -4,29 | -133,59 | 397,70 | -30,89 | -54,94 | -175,20 | 232,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
