Pengestrømsopgørelse (TTM)
Repare Therapeutics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -6 | -11 | -65 | -78 | -86 | -102 | -112 | 9 | 0 | -1 | -8 | -129 | -127 | -83 | -80 | -77 | -76 | -118 | -103 |
| Ændring (%) | 145,03 | 74,13 | 516,73 | 19,39 | 9,99 | 18,39 | 9,98 | -108,25 | -96,51 | -552,80 | 422,02 | 1.590,17 | -1,15 | -34,38 | -4,59 | -2,93 | -1,08 | 53,72 | -12,06 | |
| % af pengestrømmen | -1,02 | -2,63 | -4,65 | 85,65 | 89,58 | -1.068,31 | 1.568,00 | 619,96 | -8,72 | -0,18 | 0,79 | 4,75 | 269,00 | 263,52 | 457,36 | 222,84 | 288,05 | 287,92 | 626,32 | 849,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -10 | -11 | -11 | -11 | -2 | -1 | -2 | -210 | -176 | -183 | -153 | 80 | 78 | 64 | 43 | 50 | 49 | 99 | 91 |
| Ændring (%) | 675,46 | 7,60 | 0,99 | -0,79 | -84,08 | -70,11 | 237,92 | 12.317,84 | -16,39 | 4,03 | -16,22 | -152,36 | -2,72 | -17,47 | -32,96 | 15,24 | -0,59 | 99,27 | -7,82 | |
| % af pengestrømmen | -0,52 | -4,22 | -4,61 | 13,91 | 12,09 | -20,87 | 7,73 | 9,40 | 198,70 | 100,50 | 99,56 | 95,58 | -167,75 | -161,73 | -353,05 | -120,87 | -185,48 | -186,31 | -525,40 | -747,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 248 | 248 | 248 | -1 | 1 | 96 | 96 | 95 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 0,12 | -0,02 | -100,31 | -265,89 | 7.342,13 | 0,06 | -0,26 | -0,10 | -99,08 | 19,55 | -15,68 | 1,69 | -6,65 | -4,51 | -4,98 | -15,45 | -16,10 | -54,61 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 101,82 | 107,11 | 108,82 | 1,01 | -1,47 | 1.189,85 | -1.476,00 | -529,28 | -90,05 | -0,50 | -0,57 | -0,55 | -1,89 | -1,74 | -4,41 | -2,14 | -2,41 | -2,04 | -1,31 | -2,02 |
| Cash Flow | 243 | 231 | 228 | -76 | -87 | 8 | -6 | -18 | -106 | -175 | -184 | -160 | -48 | -48 | -18 | -36 | -27 | -27 | -19 | -12 |
| Ændring (%) | -4,83 | -1,59 | -133,50 | 14,16 | -109,22 | -180,66 | 178,16 | 487,18 | 65,31 | 5,01 | -12,73 | -70,17 | 0,90 | -62,19 | 95,81 | -24,90 | -1,03 | -29,34 | -35,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
