Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rego Payment Architectures, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 27,23 | 21,74 | 46,05 | 17,06 | 10,84 | 15,66 | 3,34 | -3,80 | 7,77 | -0,40 | 7,17 | 8,13 | -0,41 | 2,78 | -4,32 | 2,44 | -3,91 | -6,20 | -1,63 | |
| % af pengestrømmen | -173,88 | 1.395,90 | -147,16 | -147,64 | -644,75 | -1.804,87 | -827,46 | 388,47 | 447,85 | -114,83 | -234,94 | -87,79 | -99,66 | -2.867,63 | 938,04 | 297,14 | 226,69 | 214,69 | 232,29 | 145,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | 1.275,42 | 85,14 | 123,34 | -48,55 | -45,32 | -77,84 | -885,91 | -103,36 | 298,31 | -6,89 | -0,00 | -34,12 | -84,87 | -0,00 | -0,00 | 320,66 | ||
| % af pengestrømmen | 2,06 | -0,18 | -0,12 | -6,28 | -29,38 | -26,01 | 6,08 | 3,98 | -0,21 | 3,39 | -0,04 | -0,17 | -4,47 | 1,42 | 0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,11 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 12 | 9 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | -24,89 | 120,06 | 45,82 | -18,74 | 1,98 | 24,36 | -32,00 | -0,32 | 156,89 | -24,94 | 62,49 | 1,33 | -48,52 | -11,26 | -28,95 | -13,82 | -8,14 | 0,00 | -46,28 | |
| % af pengestrømmen | 273,88 | -1.297,96 | 247,33 | 247,76 | 751,03 | 1.934,25 | 953,47 | -294,55 | -351,83 | 215,04 | 331,55 | 187,83 | 199,83 | 2.972,10 | -839,46 | -197,45 | -126,72 | -114,73 | -132,33 | -45,11 |
| Cash Flow | 1 | -0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | -1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -115,85 | -1.254,83 | 45,57 | -73,19 | -60,40 | 152,28 | -320,11 | -16,55 | -520,31 | -51,32 | 186,83 | -4,76 | -96,54 | -414,20 | 202,05 | 34,28 | 1,46 | -13,31 | 57,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
