Pengestrømsopgørelse (TTM)
Richards Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | 52 | 57 | 64 | 60 | 48 | 40 | 55 | 63 | 79 | 83 | 76 | 72 | 58 | 51 | 37 | 34 | 38 | 41 |
| Ændring (%) | 26,76 | 8,83 | 13,20 | -7,48 | -20,02 | -15,39 | 36,04 | 14,11 | 26,68 | 4,95 | -8,14 | -6,08 | -18,99 | -11,92 | -27,20 | -8,22 | 10,23 | 8,35 | |
| % af pengestrømmen | -392,56 | -4.163,67 | 8.124,29 | 1.522,23 | 783,89 | -1.028,65 | -1.354,89 | 1.415,07 | 3.150,55 | 756,81 | 3.114,49 | -2.991,97 | -1.891,67 | -716,55 | -2.654,74 | -796,62 | -1.615,49 | 1.038,15 | -15.839,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -13 | -11 | -61 | -53 | -51 | -51 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -5 | -6 | -6 | -20 | -67 | -67 | -69 |
| Ændring (%) | -3,03 | -9,82 | 427,10 | -13,26 | -2,59 | -0,22 | -95,45 | 22,00 | -1,24 | -3,07 | -25,14 | 150,57 | 13,81 | 4,99 | 230,78 | 232,22 | -0,33 | 3,12 | |
| % af pengestrømmen | 125,11 | 1.015,14 | -1.641,29 | -1.431,97 | -691,30 | 1.104,82 | 1.716,00 | -59,95 | -142,70 | -26,73 | -101,57 | 79,52 | 134,13 | 71,38 | 315,24 | 429,81 | 3.155,19 | -1.833,36 | 26.620,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -41 | -45 | 0 | 1 | -1 | 8 | -49 | -58 | -66 | -78 | -77 | -71 | -60 | -47 | -22 | 30 | 32 | 27 |
| Ændring (%) | 4,62 | 8,80 | -100,39 | 314,69 | -245,23 | -812,76 | -743,29 | 19,34 | 13,91 | 17,66 | -1,09 | -8,54 | -14,76 | -22,08 | -54,22 | -241,20 | 4,17 | -15,08 | |
| % af pengestrømmen | 376,03 | 3.291,63 | -6.421,00 | 4,19 | 9,66 | 23,02 | -255,39 | -1.261,34 | -2.937,06 | -634,42 | -2.926,92 | 3.027,56 | 1.863,92 | 742,89 | 2.434,99 | 459,44 | -1.433,47 | 870,52 | -10.409,69 |
| Cash Flow | -11 | -1 | 1 | 4 | 8 | -5 | -3 | 4 | 2 | 10 | 3 | -3 | -4 | -8 | -2 | -5 | -2 | 4 | -0 |
| Ændring (%) | -88,05 | -155,78 | 504,14 | 79,66 | -160,95 | -35,76 | -230,25 | -48,75 | 427,34 | -74,50 | -195,62 | 48,55 | 113,86 | -76,23 | 142,61 | -54,74 | -271,53 | -107,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
