Pengestrømsopgørelse (TTM)
Royal Unibrew A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.921 | 1.581 | 1.753 | 1.485 | 1.430 | 1.290 | 1.135 | 1.137 | 1.425 | 1.327 | 1.777 | 1.728 | 1.907 | 2.010 | 2.189 | 2.238 | 2.140 | 2.447 | 2.385 | 2.474 |
| Ændring (%) | -17,70 | 10,88 | -15,29 | -3,70 | -9,79 | -12,02 | 0,18 | 25,33 | -6,88 | 33,91 | -2,76 | 10,36 | 5,40 | 8,91 | 2,24 | -4,38 | 14,35 | -2,53 | 3,73 | |
| % af pengestrømmen | -1.110,40 | 1.928,05 | 35.060,00 | 3.712,50 | 1.051,47 | -5.608,70 | 886,72 | 3.553,12 | -2.298,39 | -1.491,01 | -1.131,85 | 14.400,00 | -2.354,32 | -14.357,14 | 4.758,70 | -4.973,33 | 6.903,23 | -18.823,08 | -11.357,14 | -4.498,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -348 | -1.553 | -1.604 | -1.587 | -1.675 | -823 | -744 | -776 | -749 | -2.575 | -2.925 | -2.938 | -2.975 | -711 | -651 | -924 | -888 | -1.162 | -954 | -829 |
| Ændring (%) | 346,26 | 3,28 | -1,06 | 5,55 | -50,87 | -9,60 | 4,30 | -3,48 | 243,79 | 13,59 | 0,44 | 1,26 | -76,10 | -8,44 | 41,94 | -3,90 | 30,86 | -17,90 | -13,10 | |
| % af pengestrømmen | 201,16 | -1.893,90 | -32.080,00 | -3.967,50 | -1.231,62 | 3.578,26 | -581,25 | -2.425,00 | 1.208,06 | 2.893,26 | 1.863,06 | -24.483,33 | 3.672,84 | 5.078,57 | -1.415,22 | 2.053,33 | -2.864,52 | 8.938,46 | 4.542,86 | 1.507,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.742 | 54 | -146 | 140 | 377 | -481 | -252 | -311 | -718 | 1.161 | 998 | 1.231 | 990 | -1.296 | -1.491 | -1.375 | -1.227 | -1.307 | -1.454 | -1.715 |
| Ændring (%) | -103,10 | -370,37 | -195,89 | 169,29 | -227,59 | -47,61 | 23,41 | 130,87 | -261,70 | -14,04 | 23,35 | -19,58 | -230,91 | 15,05 | -7,78 | -10,76 | 6,52 | 11,25 | 17,95 | |
| % af pengestrømmen | 1.006,94 | 65,85 | -2.920,00 | 350,00 | 277,21 | 2.091,30 | -196,88 | -971,88 | 1.158,06 | -1.304,49 | -635,67 | 10.258,33 | -1.222,22 | 9.257,14 | -3.241,30 | 3.055,56 | -3.958,06 | 10.053,85 | 6.923,81 | 3.118,18 |
| Cash Flow | -173 | 82 | 5 | 40 | 136 | -23 | 128 | 32 | -62 | -89 | -157 | 12 | -81 | -14 | 46 | -45 | 31 | -13 | -21 | -55 |
| Ændring (%) | -147,40 | -93,90 | 700,00 | 240,00 | -116,91 | -656,52 | -75,00 | -293,75 | 43,55 | 76,40 | -107,64 | -775,00 | -82,72 | -428,57 | -197,83 | -168,89 | -141,94 | 61,54 | 161,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
