Pengestrømsopgørelse (TTM)
Roquefort Therapeutics plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 0 | 1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -209,71 | 191,15 | -227,41 | 72,60 | 42,06 | -27,59 | -38,10 | -10,50 | -11,73 | -21,39 | -27,21 | |
| % af pengestrømmen | -57,44 | 28,23 | 52,95 | -110,84 | 1.034,67 | 198,40 | 149,97 | 97,08 | 120,79 | 174,83 | 218,92 | 391,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -77,24 | 26,11 | 20,71 | -33,31 | -49,95 | -51,58 | -106,53 | -50,00 | ||
| % af pengestrømmen | -67,38 | -30,18 | -19,45 | -7,27 | 49,59 | 8,08 | 5,62 | 2,94 | 1,98 | -0,21 | -0,17 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 0,85 | 0,84 | 101,02 | -16,36 | -19,56 | -50,00 | -100,01 | -504.237,93 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 224,89 | 101,59 | 66,00 | 217,97 | -986,02 | -107,06 | -55,88 | 0,00 | -22,76 | -74,66 | -118,93 | -292,15 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 123,25 | 55,21 | -39,13 | -118,49 | 640,85 | -4,20 | -4,39 | -28,07 | -39,01 | -37,22 | -59,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
