Pengestrømsopgørelse (TTM)
RiskOn International, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -15 | -13 | -18 | -26 | -21 | -22 | -14 | -13 | -17 | -22 |
| Ændring (%) | 49,47 | -11,79 | 32,96 | 46,52 | -18,40 | 2,48 | -34,17 | -11,55 | 33,59 | 33,66 | |
| % af pengestrømmen | 913,63 | -290,60 | 185,76 | 2.433,04 | -323,83 | 387,31 | 5.396,15 | 73.933,30 | 152,28 | 1.706,45 | -32.377,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -8 | -12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 0 | -5 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 25,73 | 54,21 | -105,16 | 822,61 | -6,90 | 98,44 | -98,83 | -4.144,02 | -99,66 | 4.099,02 | |
| % af pengestrømmen | 560,79 | -150,04 | 167,66 | -85,22 | 71,42 | -97,47 | -2.629,53 | -637,72 | 60,05 | 1,73 | -1.033,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 28 | 18 | 16 | 28 | 10 | 11 | 14 | 9 | 16 | 23 |
| Ændring (%) | 84,85 | -35,31 | -9,96 | 72,59 | -63,25 | 3,32 | 31,88 | -34,09 | 70,67 | 46,79 | |
| % af pengestrømmen | -1.374,43 | 540,64 | -253,43 | -2.247,82 | 352,40 | -189,84 | -2.666,62 | -73.195,58 | -112,34 | -1.608,18 | 33.510,11 |
| Cash Flow | -1 | 5 | -7 | -1 | 8 | -5 | -0 | -0 | -8 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | -569,92 | -238,00 | -89,85 | -1.200,86 | -168,22 | -92,64 | -95,20 | 42.843,89 | -88,08 | -107,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
