Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reunert Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 978 | 938 | 897 | 772 | 648 | 594 | 541 | 626 | 711 | 792 | 873 | 1.123 | 1.373 | 1.455 | 1.537 | 1.430 | 1.323 | 1.202 | 1.081 |
| Ændring (%) | -4,14 | -4,32 | -13,88 | -16,12 | -8,26 | -9,00 | 15,71 | 13,58 | 11,39 | 10,23 | 28,64 | 22,26 | 5,97 | 5,64 | -6,96 | -7,48 | -9,15 | -10,07 | |
| % af pengestrømmen | -290,21 | -901,44 | 695,35 | 1.379,46 | -3.811,76 | -606,63 | -302,23 | -1.061,02 | 1.165,57 | 5.657,14 | -2.645,45 | 283,59 | 166,42 | 134,60 | 114,96 | 138,50 | 181,73 | 440,29 | -593,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -333 | -246 | -158 | -130 | -101 | -93 | -85 | -79 | -73 | -303 | -533 | -898 | -1.262 | -1.011 | -760 | -390 | -20 | -56 | -91 |
| Ændring (%) | -26,28 | -35,64 | -18,04 | -22,01 | -7,92 | -8,60 | -7,06 | -7,59 | 315,07 | 75,91 | 68,39 | 40,61 | -19,89 | -24,83 | -48,68 | -94,87 | 177,50 | 63,96 | |
| % af pengestrømmen | 98,81 | 236,06 | -122,48 | -231,25 | 594,12 | 94,90 | 47,49 | 133,90 | -119,67 | -2.164,29 | 1.615,15 | -226,64 | -152,97 | -93,52 | -56,84 | -37,77 | -2,75 | -20,33 | 50,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -982 | -796 | -610 | -587 | -564 | -600 | -635 | -606 | -577 | -475 | -373 | 170 | 714 | 637 | 560 | -8 | -575 | -874 | -1.172 |
| Ændring (%) | -18,94 | -23,37 | -3,77 | -3,92 | 6,29 | 5,92 | -4,57 | -4,79 | -17,68 | -21,47 | -145,71 | 318,77 | -10,78 | -12,09 | -101,34 | 7.566,67 | 51,91 | 34,17 | |
| % af pengestrømmen | 291,39 | 765,38 | -472,87 | -1.048,21 | 3.317,65 | 611,73 | 354,75 | 1.027,12 | -945,90 | -3.392,86 | 1.130,30 | 43,06 | 86,55 | 58,93 | 41,88 | -0,73 | -78,98 | -319,96 | 643,96 |
| Cash Flow | -337 | -104 | 129 | 56 | -17 | -98 | -179 | -59 | 61 | 14 | -33 | 396 | 825 | 1.081 | 1.337 | 1.032 | 728 | 273 | -182 |
| Ændring (%) | -69,14 | -224,04 | -56,59 | -130,36 | 476,47 | 82,65 | -67,04 | -203,39 | -77,05 | -335,71 | -1.300,00 | 108,33 | 31,03 | 23,68 | -22,77 | -29,49 | -62,50 | -166,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
