Pengestrømsopgørelse (TTM)
Renalytix Plc - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28 | -28 | -38 | -37 | -46 | -43 | -37 | -40 | -34 | -36 | -36 | -31 | -30 | -24 | -23 | -18 | -17 | -13 |
| Ændring (%) | 0,26 | 31,94 | -1,90 | 24,61 | -7,34 | -13,42 | 7,53 | -13,97 | 7,00 | -0,86 | -14,49 | -3,62 | -17,98 | -7,22 | -21,07 | -6,35 | -22,45 | |
| % af pengestrømmen | -54,79 | 101,96 | 108,47 | 97,72 | 193,00 | 182,74 | 229,12 | -5.948,80 | 204,70 | 212,67 | 198,70 | 109,16 | 149,00 | 188,28 | -636,46 | 1.627,27 | -427,54 | 419,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |||
| Ændring (%) | 92,41 | -26,23 | -12,10 | -29,35 | -38,82 | -79,01 | -101,18 | -12,50 | 78,57 | -104,00 | -2.600,00 | 100,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | -1,45 | 5,17 | 3,08 | 2,48 | 2,78 | 1,74 | 0,53 | 0,15 | -0,35 | -0,20 | -0,50 | 0,03 | 2,81 | -1,28 | 3,23 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 77 | 1 | 1 | 1 | 26 | 24 | 24 | 42 | 16 | 16 | 16 | 2 | 10 | 11 | 27 | 16 | 20 | 10 |
| Ændring (%) | -99,26 | 19,19 | -15,95 | 4.404,39 | -4,49 | -2,64 | 75,37 | -60,80 | -0,74 | 0,50 | -85,54 | 323,19 | 13,38 | 134,36 | -39,79 | 26,73 | -52,66 | |
| % af pengestrømmen | 149,01 | -2,03 | -1,95 | -1,51 | -107,71 | -105,13 | -148,21 | 6.275,83 | -98,41 | -94,85 | -89,83 | -8,34 | -50,00 | -87,34 | 745,78 | -1.454,55 | 517,14 | -309,68 |
| Cash Flow | 52 | -28 | -35 | -38 | -24 | -23 | -16 | 1 | -17 | -17 | -18 | -28 | -20 | -13 | 4 | -1 | 4 | -3 |
| Ændring (%) | -153,88 | 24,02 | 8,89 | -36,91 | -2,14 | -30,94 | -104,14 | -2.600,15 | 2,99 | 6,11 | 55,65 | -29,39 | -35,09 | -127,45 | -130,87 | -456,45 | -179,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
