Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regional Management Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 175 | 165 | 155 | 166 | 172 | 189 | 200 | 213 | 221 | 224 | 231 | 230 | 242 | 249 | 255 | 264 | 272 | 269 | 274 | 281 |
| Ændring (%) | -5,89 | -5,78 | 6,68 | 3,83 | 9,79 | 5,70 | 6,86 | 3,49 | 1,53 | 3,06 | -0,67 | 5,53 | 2,82 | 2,34 | 3,69 | 2,86 | -1,12 | 1,93 | 2,61 | |
| % af pengestrømmen | 1.043,02 | 1.067,89 | 918,59 | 389,14 | 346,86 | 244,48 | 284,13 | 456,93 | 4.546,36 | -1.290,01 | -1.038,23 | -2.037,93 | 3.258,60 | -7.970,76 | -2.146,91 | 15.091,72 | -6.599,81 | 3.862,78 | 6.750,09 | -1.321,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -96 | -92 | -77 | -227 | -312 | -355 | -419 | -430 | -424 | -447 | -418 | -370 | -346 | -279 | -279 | -279 | -281 | -315 | -355 | -396 |
| Ændring (%) | -4,79 | -16,18 | 195,64 | 37,38 | 13,76 | 18,08 | 2,62 | -1,50 | 5,55 | -6,52 | -11,48 | -6,60 | -19,38 | 0,05 | -0,12 | 0,90 | 12,23 | 12,66 | 11,51 | |
| % af pengestrømmen | -572,91 | -593,46 | -454,15 | -533,19 | -628,84 | -459,25 | -596,26 | -920,80 | -8.719,51 | 2.572,13 | 1.877,76 | 3.284,99 | -4.648,46 | 8.916,28 | 2.347,83 | -15.896,69 | 6.819,05 | -4.529,93 | -8.749,37 | 1.861,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -62 | -58 | -62 | 104 | 190 | 243 | 290 | 263 | 208 | 206 | 165 | 129 | 111 | 26 | 12 | 16 | 5 | 53 | 85 | 94 |
| Ændring (%) | -7,01 | 6,61 | -268,63 | 82,32 | 28,36 | 19,08 | -9,08 | -21,18 | -1,01 | -19,89 | -21,51 | -14,27 | -76,15 | -54,65 | 32,27 | -69,01 | 986,87 | 59,62 | 9,82 | |
| % af pengestrømmen | -370,12 | -374,43 | -364,44 | 244,05 | 381,97 | 314,77 | 412,13 | 563,87 | 4.273,15 | -1.182,13 | -739,52 | -1.147,06 | 1.489,86 | -845,52 | -100,93 | 904,97 | -119,24 | 767,15 | 2.099,29 | -439,88 |
| Cash Flow | 17 | 15 | 17 | 43 | 50 | 77 | 70 | 47 | 5 | -17 | -22 | -11 | 7 | -3 | -12 | 2 | -4 | 7 | 4 | -21 |
| Ændring (%) | -8,09 | 9,53 | 151,82 | 16,48 | 55,77 | -9,05 | -33,55 | -89,60 | -457,82 | 28,05 | -49,40 | -166,00 | -142,03 | 279,94 | -114,75 | -335,22 | -268,94 | -41,67 | -624,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
