Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reliability Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 3 | -1 | -2 | -0 | -1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | -2 | -1 | -3 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -558,98 | -69,61 | 85,53 | -96,74 | -6.692,11 | -120,20 | 316,80 | -96,35 | 1.753,25 | -170,99 | 331,49 | -61,38 | 78,67 | -71,42 | -292,69 | -20,11 | 94,95 | -49,13 | -41,03 | |
| % af pengestrømmen | 2.255,00 | 1.009,76 | 998,41 | 37,26 | 200,00 | -5.445,65 | -4.600,00 | -3.012,86 | -7,53 | -702,96 | 343,39 | 254,72 | -448,94 | 506,89 | 712,40 | 104,53 | 217,18 | 862,33 | 595,48 | 8.622,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -20,63 | -36,00 | -15,62 | -33,33 | -61,11 | -28,57 | 20,00 | -66,67 | 350,00 | -11,11 | -12,50 | 128,57 | -43,75 | -0,00 | 644,44 | -11,94 | 15,25 | -1,47 | -68,66 | |
| % af pengestrømmen | -315,00 | 24,39 | 50,79 | 0,86 | 94,74 | 15,22 | -45,45 | -8,57 | -0,20 | -4,43 | -2,71 | -0,41 | 4,26 | -1,51 | -7,44 | 4,22 | 9,66 | 22,67 | 30,32 | 233,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 2 | 1 | -2 | 0 | -3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -620,38 | -68,77 | -424,08 | -101,91 | -6.975,68 | -120,52 | 318,58 | -49,57 | 48,73 | -143,32 | 272,96 | -22,66 | 17,77 | -69,65 | -118,99 | 457,55 | 203,87 | -50,66 | -32,19 | |
| % af pengestrømmen | -1.840,00 | -934,15 | -949,21 | 61,88 | -194,74 | 5.530,43 | 4.745,45 | 3.121,43 | 107,72 | 807,39 | -240,68 | -154,31 | 544,68 | -405,38 | -604,96 | -8,75 | -126,84 | -785,00 | -525,79 | -8.755,56 |
| Cash Flow | 0 | -0 | -0 | -3 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0 | 1 | 0 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -1.125,00 | -69,27 | 4.871,43 | -99,39 | 142,11 | -123,91 | 536,36 | 1.361,43 | -80,16 | 45,32 | 481,69 | -121,91 | -258,24 | -79,66 | -1.413,22 | -61,55 | -50,90 | -26,33 | -95,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
