Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rakuten Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.060.637 | 1.041.391 | 910.549 | 711.215 | 611.066 | 582.707 | 360.692 | 109.119 | -282.494 | -257.947 | -171.452 | 212.888 | 351.133 | 724.192 | 995.624 | 1.150.092 | 1.382.032 | 1.190.882 | 304.291 | 391.245 |
| Ændring (%) | -1,81 | -12,56 | -21,89 | -14,08 | -4,64 | -38,10 | -69,75 | -358,89 | -8,69 | -33,53 | -224,17 | 64,94 | 106,24 | 37,48 | 15,51 | 20,17 | -13,83 | -74,45 | 28,58 | |
| % af pengestrømmen | 73,29 | 67,50 | 59,40 | 50,72 | 48,32 | 41,95 | 32,71 | 15,63 | -38,73 | -90,81 | -100,15 | 34,96 | 262,72 | 167,13 | 115,11 | 122,78 | 116,92 | 114,16 | -67,52 | -69,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -229.043 | -303.347 | -340.070 | -488.786 | -586.156 | -611.830 | -896.358 | -978.080 | -1.015.107 | -952.408 | -657.747 | -510.415 | -467.610 | -597.416 | -673.528 | -795.095 | -1.015.832 | -921.724 | -1.018.960 | -975.481 |
| Ændring (%) | 32,44 | 12,11 | 43,73 | 19,92 | 4,38 | 46,50 | 9,12 | 3,79 | -6,18 | -30,94 | -22,40 | -8,39 | 27,76 | 12,74 | 18,05 | 27,76 | -9,26 | 10,55 | -4,27 | |
| % af pengestrømmen | -15,83 | -19,66 | -22,18 | -34,86 | -46,35 | -44,05 | -81,28 | -140,14 | -139,16 | -335,29 | -384,22 | -83,82 | -349,87 | -137,87 | -77,87 | -84,88 | -85,94 | -88,35 | 226,10 | 173,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 620.494 | 808.108 | 956.543 | 1.173.519 | 1.226.555 | 1.402.265 | 1.624.166 | 1.545.455 | 2.000.835 | 1.486.684 | 996.457 | 899.254 | 243.014 | 291.956 | 521.539 | 563.738 | 819.282 | 757.469 | 264.792 | 34.635 |
| Ændring (%) | 30,24 | 18,37 | 22,68 | 4,52 | 14,33 | 15,82 | -4,85 | 29,47 | -25,70 | -32,97 | -9,75 | -72,98 | 20,14 | 78,64 | 8,09 | 45,33 | -7,54 | -65,04 | -86,92 | |
| % af pengestrømmen | 42,88 | 52,38 | 62,40 | 83,69 | 97,00 | 100,96 | 147,28 | 221,43 | 274,29 | 523,37 | 582,08 | 147,68 | 181,82 | 67,38 | 60,30 | 60,18 | 69,31 | 72,61 | -58,76 | -6,15 |
| Cash Flow | 1.447.114 | 1.542.749 | 1.532.962 | 1.402.271 | 1.264.519 | 1.388.995 | 1.102.753 | 697.939 | 729.461 | 284.059 | 171.190 | 608.932 | 133.653 | 433.314 | 864.903 | 936.714 | 1.182.057 | 1.043.214 | -450.664 | -562.992 |
| Ændring (%) | 6,61 | -0,63 | -8,53 | -9,82 | 9,84 | -20,61 | -36,71 | 4,52 | -61,06 | -39,73 | 255,71 | -78,05 | 224,21 | 99,60 | 8,30 | 26,19 | -11,75 | -143,20 | 24,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
