Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rokmaster Resources Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -4 | -6 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 116,36 | 44,45 | 33,52 | 17,68 | -7,12 | -10,95 | -9,35 | -8,97 | -13,02 | -19,15 | -23,95 | -37,24 | -19,59 | 6,56 | -31,56 | -30,65 | -33,65 | -13,85 | 2,83 | |
| % af pengestrømmen | -58,48 | -40,97 | -78,15 | -399,15 | 5.499,01 | 158,92 | 168,30 | 168,05 | 271,18 | 121,28 | 154,86 | 249,45 | 259,93 | 23.446,85 | 564,01 | 953,35 | -8.937,37 | 3.083,42 | 6.248,30 | -121,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | -0 | ||||||
| Ændring (%) | -0,00 | 313,21 | 0,21 | -3,65 | -0,00 | 280,92 | -0,68 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | NaN | ||||||||
| % af pengestrømmen | -8,06 | -2,61 | -14,23 | -54,57 | 615,51 | 19,15 | 86,76 | 94,92 | 168,26 | 86,52 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -5,23 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 15 | 15 | 11 | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 166,23 | 1,48 | -24,76 | -7,21 | -58,28 | 67,00 | -4,58 | 17,49 | -38,23 | -67,77 | 28,61 | -35,55 | 30,14 | -11,96 | -25,53 | -21,65 | -36,52 | -12,39 | 94,78 | |
| % af pengestrømmen | 166,53 | 143,58 | 192,38 | 553,72 | -6.014,52 | -78,07 | -155,05 | -162,97 | -339,44 | -107,80 | -54,86 | -149,45 | -159,93 | -23.346,85 | -464,01 | -853,35 | 9.037,37 | -2.983,42 | -6.148,30 | 227,03 |
| Cash Flow | 3 | 10 | 8 | 2 | -0 | -6 | -5 | -4 | -2 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 208,78 | -24,26 | -73,86 | -108,54 | 3.114,00 | -15,92 | -9,22 | -43,59 | 94,49 | -36,68 | -52,79 | -39,77 | -99,11 | 4.329,90 | -59,51 | -107,40 | -292,30 | -57,49 | -5.374,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
