Pengestrømsopgørelse (TTM)
Royal Helium Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | 1 | -5 | -5 | -5 | -11 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | 64,15 | 94,84 | 4,35 | 21,68 | -0,55 | -2,38 | -19,51 | 9,36 | 80,92 | -139,01 | -492,20 | -0,56 | 7,64 | 103,45 | -19,95 | -9,93 | |
| % af pengestrømmen | -163,36 | -14,75 | -65,70 | -11,17 | -15,74 | -46,43 | -162,09 | 12,64 | 16,00 | 34,95 | -46,54 | 198,35 | 601,08 | -334,76 | 1.010,45 | 20.343,46 | 370,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -4 | -7 | -8 | -11 | -14 | -12 | -10 | -14 | -17 | -23 | -30 | -27 | -21 | -14 | -7 |
| Ændring (%) | 93,67 | 1.001,03 | 99,37 | 14,99 | 36,75 | 22,48 | -15,96 | -16,18 | 40,36 | 22,97 | 34,32 | 31,18 | -7,98 | -23,93 | -33,46 | -46,30 | |
| % af pengestrømmen | -52,76 | -5,62 | -141,47 | -45,95 | -61,22 | -248,24 | -1.087,39 | 88,54 | 85,91 | 145,56 | 611,05 | 891,87 | 3.565,55 | -1.697,68 | 1.915,97 | 32.061,65 | 347,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 7 | 8 | 25 | 24 | 18 | 17 | 0 | 0 | 8 | 13 | 25 | 34 | 34 | 31 | 23 | 13 |
| Ændring (%) | 592,18 | 11,64 | 213,97 | -2,79 | -24,79 | -4,40 | -99,10 | 39,88 | 3.390,04 | 69,02 | 96,18 | 34,76 | 1,34 | -10,66 | -26,42 | -41,51 | |
| % af pengestrømmen | 316,12 | 120,37 | 307,17 | 157,12 | 176,96 | 394,67 | 1.349,48 | -1,18 | -1,91 | -80,51 | -464,51 | -990,22 | -4.066,63 | 2.132,44 | -2.826,41 | -52.305,10 | -618,14 |
| Cash Flow | 0 | 6 | 3 | 16 | 14 | 5 | 1 | -13 | -11 | -9 | -3 | -3 | -1 | 2 | -1 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | 1.717,76 | -56,25 | 513,82 | -13,69 | -66,28 | -72,04 | -1.132,07 | -13,61 | -17,16 | -70,71 | -7,97 | -67,19 | -293,26 | -167,40 | -96,02 | 4.849,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
