Pengestrømsopgørelse (TTM)
RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -3,21 | -2,45 | -27,19 | 26,83 | 9,18 | 6,46 | 18,32 | -16,23 | -9,98 | -12,43 | |
| % af pengestrømmen | 140,01 | 474,93 | 241,23 | -43,40 | -65,51 | -123,22 | -146,90 | 94,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | 0 | ||
| Ændring (%) | 167,37 | -27,66 | 310,95 | -3,03 | -21,71 | -1,23 | -104,04 | -100,00 | |||
| % af pengestrømmen | -40,01 | -374,93 | -141,23 | 143,40 | 165,51 | 223,22 | 246,90 | 5,42 | -0,00 | ||
| Cash Flow | -1 | -0 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -71,46 | 92,04 | -504,75 | -15,98 | -41,95 | -10,70 | -283,77 | -20,77 | -9,98 | -12,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
