Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regentis Biomaterials Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -124,25 | -555,00 | 121,98 | 14,55 | 2,29 | 2,24 | -22,44 | -31,19 | -45,32 | 19,83 | 16,55 | |
| % af pengestrømmen | 1.488,89 | 9,52 | -119,86 | 347,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 136,31 | 139,45 | 148,54 | 258,82 | 552,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Ændring (%) | 147,00 | -12,15 | -13,82 | -26,92 | -36,84 | 125,00 | 55,56 | |||||
| % af pengestrømmen | -1.388,89 | 90,48 | 219,86 | -247,35 | -36,31 | -39,45 | -48,54 | -158,82 | -452,59 | |||
| Cash Flow | -0 | 1 | 0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -3.891,67 | -63,85 | -176,60 | 297,88 | 2,29 | 2,24 | -43,10 | -32,74 | -48,67 | -31,23 | -45,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
