Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regional S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.425 | 6.549 | -13.117 | 6.010 | 4.240 | 13.677 | 14.229 | 1.266 | 2.863 | 12.813 | 9.778 |
| Ændring (%) | 170,03 | -300,27 | -145,82 | -29,45 | 222,57 | 4,03 | -91,10 | 126,17 | 347,56 | -23,69 | |
| % af pengestrømmen | 687,28 | 337,27 | -1.110,76 | 344,41 | -113,11 | -1.072,85 | 775,39 | -60,52 | 220,30 | 400,18 | 217,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -117 | -483 | -760 | -1.243 | -1.316 | -1.363 | -1.331 | -1.312 | -1.569 | -1.526 | -980 |
| Ændring (%) | 312,79 | 57,39 | 63,59 | 5,91 | 3,51 | -2,30 | -1,42 | 19,53 | -2,73 | -35,78 | |
| % af pengestrømmen | -33,14 | -24,86 | -64,35 | -71,23 | 35,12 | 106,89 | -72,55 | 62,75 | -120,72 | -47,66 | -21,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.812 | -4.086 | 14.940 | -3.022 | -6.283 | -12.318 | -9.434 | -758 | 235 | -7.966 | -3.566 |
| Ændring (%) | 125,43 | -465,65 | -120,23 | 107,91 | 96,05 | -23,42 | -91,96 | -131,04 | -3.485,09 | -55,24 | |
| % af pengestrømmen | -513,58 | -210,41 | 1.265,17 | -173,18 | 167,60 | 966,22 | -514,08 | 36,24 | 18,11 | -248,79 | -79,28 |
| Cash Flow | 353 | 1.942 | 1.181 | 1.745 | -3.749 | -1.275 | 1.835 | -2.092 | 1.300 | 3.202 | 4.498 |
| Ændring (%) | 450,24 | -39,19 | 47,77 | -314,83 | -65,99 | -243,94 | -213,98 | -162,13 | 146,38 | 40,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
