Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regen BioPharma, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 1.669,27 | 24,68 | 8,43 | 3,91 | -61,80 | -44,27 | -19,45 | -13,46 | -26,24 | 87,32 | 47,97 | 17,75 | 32,39 | -12,77 | -25,40 | -23,84 | 2,98 | 34,30 | |
| % af pengestrømmen | -33,97 | -155,53 | -398,90 | -651,50 | 2.058,21 | 89,79 | 108,15 | 185,39 | 213,78 | -249,05 | -388,98 | 5.028,38 | -928,20 | 624,61 | 527,15 | 640,57 | 619,89 | -557,23 | -11.594,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ændring (%) | 65,00 | 0,00 | 0,00 | -60,61 | -87,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | 159,42 | 68,07 | 140,03 | 210,93 | -252,64 | -3,70 | -7,99 | -17,01 | -22,67 | ||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -2.945,72 | -6,94 | 0,00 | 3,78 | -107,14 | -100,53 | 20.040,08 | 0,00 | 142,54 | 68,02 | 15,37 | 33,09 | 0,38 | -15,84 | -22,30 | -24,31 | 44,83 | 14,85 | |
| % af pengestrømmen | -25,45 | 187,45 | 358,87 | 540,56 | -1.705,57 | 13,91 | -0,16 | -68,38 | -91,11 | 349,05 | 488,98 | -4.928,38 | 1.028,20 | -524,61 | -427,15 | -540,57 | -519,89 | 657,23 | 11.694,69 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 286,42 | -51,39 | -33,61 | -132,89 | 775,75 | -53,73 | -53,01 | -24,95 | -163,31 | 19,94 | -111,45 | -737,91 | -296,74 | 3,36 | -38,60 | -21,30 | -214,56 | -93,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
