Pengestrømsopgørelse (TTM)
Refined Energy Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -2 | -8 | -10 | -8 | -8 | -5 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -54,34 | 247,04 | 22,45 | -18,56 | -1,87 | -41,78 | -35,43 | -27,55 | 51,72 | -68,48 | -9,40 | -22,92 | -45,36 | -63,43 | -67,19 | 7,58 | 698,53 | 160,34 | |
| % af pengestrømmen | -202,94 | -224,86 | 1.620,36 | -1.465,19 | 421,24 | -554,34 | -681,80 | 172,80 | -1.467,64 | 175,60 | -925,45 | -756,39 | 77,95 | 58,10 | 47,56 | -93,68 | -11,89 | -402,82 | -1.205,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -1 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | -195,01 | -2,48 | -603,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104,43 | 312,50 | 75,76 | -13,79 | -0,00 | -38,00 | -72,58 | 70,59 | 2,47 | -0,00 | |||
| % af pengestrømmen | 38,45 | -88,64 | 179,48 | 667,77 | -235,74 | 316,12 | 667,77 | 614,95 | 2,15 | -148,25 | -235,07 | 27,09 | 36,96 | 51,29 | -84,42 | -16,99 | -73,87 | -84,92 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -8,32 | 85,97 | -25,90 | -25,34 | 9,33 | -73,87 | -12,66 | 86,87 | -38,18 | -9,71 | 3,08 | -96,54 | -107,45 | -0,00 | -4.136,91 | 292,86 | 0,00 | 121,18 | |
| % af pengestrømmen | 211,86 | 471,28 | -1.819,81 | 995,75 | -262,46 | 384,77 | 212,36 | -72,80 | 1.594,90 | -77,75 | 1.173,70 | 1.091,46 | -5,04 | 0,51 | 1,15 | 278,10 | 128,88 | 546,86 | 1.390,59 |
| Cash Flow | 3 | 1 | -0 | 1 | -2 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -58,79 | -148,16 | -235,42 | -383,27 | -174,57 | -52,66 | -354,77 | -108,53 | -1.368,10 | -105,98 | 10,85 | -847,93 | -26,69 | -55,33 | -116,66 | 747,75 | -76,43 | -13,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
