Pengestrømsopgørelse (TTM)
Retail Food Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 07-02 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-27 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 8 | 11 | 9 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Ændring (%) | 314,00 | 44,57 | -15,50 | -18,35 | 51,23 | 33,87 | 8,92 | 8,19 | -49,43 | -97,75 | 444,69 | 81,64 | 384,81 | 79,37 | 4,62 | 4,42 | -2,69 | -2,76 | |
| % af pengestrømmen | 14,25 | -684,92 | -197,02 | -112,99 | -69,83 | -140,95 | -283,67 | -249,78 | -226,79 | -122,76 | -2,98 | -22,14 | -63,39 | -407,68 | -1.085,98 | -3.286,24 | 3.845,06 | 643,43 | 342,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -5 | -9 | -9 | -10 | -7 | -4 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | 114,78 | -18,96 | -61,28 | -158,28 | 42,84 | 29,99 | 84,33 | 45,75 | -10,51 | -11,74 | 211,17 | 67,86 | 3,31 | 3,20 | -28,55 | -39,97 | 26,66 | 21,05 | |
| % af pengestrømmen | 8,53 | -212,57 | -34,27 | -9,01 | 3,97 | 7,57 | 14,80 | 22,06 | 26,98 | 25,84 | 24,53 | 104,24 | 275,80 | 377,99 | 579,33 | 1.197,18 | -805,34 | -175,41 | -116,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | -11 | -18 | -18 | -18 | -19 | -20 | -22 | -24 | -15 | -6 | -1 | 4 | -3 | -10 | -12 | -15 | -11 | -7 |
| Ændring (%) | -210,33 | 66,76 | -0,66 | -0,66 | 5,64 | 5,34 | 9,60 | 8,76 | -38,57 | -62,79 | -83,54 | -507,49 | -184,55 | 218,27 | 24,99 | 20,00 | -27,22 | -37,40 | |
| % af pengestrømmen | 77,48 | 992,28 | 329,24 | 221,98 | 166,89 | 235,32 | 372,64 | 330,17 | 301,36 | 198,16 | 79,32 | 17,83 | -114,52 | 128,45 | 607,13 | 2.194,97 | -2.951,38 | -369,38 | -126,49 |
| Cash Flow | 13 | -1 | -6 | -8 | -11 | -8 | -5 | -7 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | -108,61 | 402,60 | 47,34 | 32,13 | -25,08 | -33,48 | 23,70 | 19,16 | -6,58 | -7,04 | -26,77 | -36,55 | -24,62 | -32,66 | -65,43 | -189,24 | 481,52 | 82,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
