Pengestrømsopgørelse (TTM)
Relo Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27.795 | 24.029 | 18.354 | 17.986 | 13.518 | 8.583 | 9.439 | 5.390 | 12.348 | 15.298 | 15.555 | 18.674 | 22.541 | 23.994 | 24.697 | 25.947 | 25.077 |
| Ændring (%) | -13,55 | -23,62 | -2,01 | -24,84 | -36,51 | 9,97 | -42,90 | 129,09 | 23,89 | 1,68 | 20,05 | 20,71 | 6,45 | 2,93 | 5,06 | -3,35 | |
| % af pengestrømmen | 181,51 | 152,78 | 490,09 | -377,22 | -142,15 | 223,11 | 199,89 | -725,44 | 452,97 | -158,00 | -236,47 | 322,58 | 68,86 | 124,21 | 115,34 | 178,50 | -224,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.196 | -5.441 | -6.043 | -4.946 | 688 | 10.207 | 12.777 | 10.024 | 3.626 | -5.705 | -9.652 | -5.799 | 32.204 | 32.686 | 33.051 | 30.000 | -5.424 |
| Ændring (%) | -40,83 | 11,06 | -18,15 | -113,91 | 1.383,58 | 25,18 | -21,55 | -63,83 | -257,34 | 69,18 | -39,92 | -655,34 | 1,50 | 1,12 | -9,23 | -118,08 | |
| % af pengestrømmen | -60,05 | -34,59 | -161,36 | 103,73 | -7,23 | 265,32 | 270,58 | -1.349,13 | 133,02 | 58,92 | 146,73 | -100,17 | 98,37 | 169,20 | 154,35 | 206,38 | 48,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.705 | -5.534 | -9.887 | -19.074 | -17.631 | -18.193 | -19.188 | -16.971 | -21.694 | -18.736 | -12.972 | -7.791 | -22.806 | -36.996 | -37.151 | -41.283 | -29.730 |
| Ændring (%) | 104,58 | 78,66 | 92,92 | -7,57 | 3,19 | 5,47 | -11,55 | 27,83 | -13,64 | -30,76 | -39,94 | 192,72 | 62,22 | 0,42 | 11,12 | -27,98 | |
| % af pengestrømmen | -17,66 | -35,19 | -264,01 | 400,04 | 185,39 | -472,91 | -406,35 | 2.284,12 | -795,82 | 193,51 | 197,20 | -134,58 | -69,67 | -191,51 | -173,50 | -284,01 | 266,68 |
| Cash Flow | 15.313 | 15.728 | 3.745 | -4.768 | -9.510 | 3.847 | 4.722 | -743 | 2.726 | -9.682 | -6.578 | 5.789 | 32.736 | 19.318 | 21.413 | 14.536 | -11.148 |
| Ændring (%) | 2,71 | -76,19 | -227,32 | 99,45 | -140,45 | 22,74 | -115,73 | -466,89 | -455,17 | -32,06 | -188,01 | 465,49 | -40,99 | 10,84 | -32,12 | -176,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
