Pengestrømsopgørelse (TTM)
Resources & Energy Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -11,05 | -12,42 | -149,11 | 303,62 | 0,47 | 0,47 | -148,10 | 1,62 | 1,60 | -26,69 | -36,40 | 58,11 | 36,75 | 3,46 | 3,34 | 12,92 | 11,44 | |
| % af pengestrømmen | 435,73 | 258,32 | 169,65 | 52,88 | 81,01 | 173,07 | -1.374,59 | 35,42 | 45,00 | 60,95 | 110,13 | -150,66 | -357,82 | -982,98 | 258,53 | 118,52 | -274,22 | -75,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 7,00 | 6,54 | -1,31 | -1,32 | 12,01 | 10,73 | -18,55 | -31,85 | -46,74 | -12,85 | -14,74 | 2,09 | 2,05 | -24,02 | -31,62 | -148,88 | 304,60 | |
| % af pengestrømmen | 531,02 | 378,68 | 302,55 | -189,50 | -70,98 | -169,07 | 1.479,83 | 64,58 | 55,00 | 39,05 | 83,90 | -153,86 | -235,96 | -483,70 | 93,43 | 28,34 | 28,38 | 28,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| Ændring (%) | -7,04 | -7,57 | 0,17 | 0,17 | -49,83 | -99,31 | 100,00 | 14,17 | 12,41 | -36,74 | -58,07 | 260,15 | 72,23 | |||||
| % af pengestrømmen | -866,75 | -537,00 | -372,21 | 236,63 | 89,97 | 95,99 | -5,24 | -94,03 | 404,52 | 693,78 | 1.566,68 | -251,96 | -46,86 | 345,84 | 147,11 | |||
| Cash Flow | -0 | -1 | -1 | 1 | 3 | 1 | -0 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 50,05 | 33,35 | -257,57 | 163,46 | -52,97 | -112,65 | 1.766,50 | -19,99 | -24,99 | -59,43 | -146,49 | -33,43 | -50,22 | -493,36 | 125,42 | -148,80 | 304,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
