Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reed's, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -9 | -12 | -15 | -18 | -18 | -15 | -24 | -19 | -16 | -12 | -1 | -3 | -4 | -8 | -5 | -2 | -6 | -9 | -13 |
| Ændring (%) | -7,81 | 28,51 | 21,09 | 22,03 | -2,46 | -16,21 | 60,21 | -20,41 | -17,35 | -21,40 | -87,81 | 108,80 | 37,30 | 82,33 | -32,05 | -53,91 | 151,40 | 48,45 | 45,50 | |
| % af pengestrømmen | 7.305,67 | 2.986,16 | -9.608,66 | 3.226,42 | -27.322,73 | 3.221,43 | 44.657,58 | 6.312,83 | 2.051,42 | -3.208,68 | -3.537,97 | -891,02 | -317,36 | -6.094,29 | 5.083,66 | 4.367,77 | 349,00 | -62,57 | -199,89 | -562,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -16,15 | 46,58 | -38,14 | -28,77 | 222,12 | -28,96 | -1,68 | 0,85 | -99,15 | -0,00 | -3.350,00 | -126,15 | 17,65 | 90,00 | 218,42 | -49,59 | 173,77 | 33,53 | 4,93 | |
| % af pengestrømmen | 136,17 | 50,63 | -185,83 | 31,88 | -157,58 | 61,36 | 721,21 | 62,57 | 25,76 | -0,41 | -0,58 | 38,92 | -1,74 | -28,57 | 24,84 | 100,00 | 8,74 | -1,71 | -4,90 | -9,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 9 | 13 | 14 | 18 | 17 | 15 | 23 | 18 | 16 | 13 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 16 | 14 | 16 |
| Ændring (%) | -9,79 | 34,55 | 15,11 | 25,84 | -4,53 | -14,02 | 57,07 | -22,83 | -11,57 | -21,62 | -87,33 | 158,05 | 6,17 | 75,92 | -31,03 | -65,96 | 793,77 | -13,79 | 14,07 | |
| % af pengestrømmen | -7.341,84 | -2.936,79 | 9.894,49 | -3.158,30 | 27.580,30 | -3.182,78 | -45.278,79 | -6.275,40 | -1.977,18 | 3.309,09 | 3.638,55 | 952,10 | 419,10 | 6.222,86 | -5.008,50 | -4.367,77 | -257,74 | 164,27 | 304,79 | 672,56 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | 10 | 5 | 2 |
| Ændring (%) | 125,53 | -139,94 | -460,63 | -114,41 | -927,27 | -93,96 | 1.033,33 | 144,92 | -152,84 | -28,72 | -51,59 | 486,23 | -92,85 | -318,57 | -20,92 | 476,86 | -1.502,29 | -53,53 | -48,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
