Pengestrømsopgørelse (TTM)
Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 284.661 | 311.126 | 420.534 | 439.610 | 463.283 | 492.688 | 446.275 | 438.193 | 384.173 | 455.856 | 459.242 | 535.362 | 608.451 | 569.464 | 613.065 | 610.363 | 605.254 | 597.527 | 623.110 |
| Ændring (%) | 9,30 | 35,17 | 4,54 | 5,39 | 6,35 | -9,42 | -1,81 | -12,33 | 18,66 | 0,74 | 16,58 | 13,65 | -6,41 | 7,66 | -0,44 | -0,84 | -1,28 | 4,28 | |
| % af pengestrømmen | 310,90 | 252,93 | 158,53 | 260,88 | 151,44 | 130,45 | 466,21 | 210,85 | 313,99 | 384,90 | 202,16 | 206,31 | 247,59 | -173,40 | -360,05 | -185,95 | -86,25 | -268,43 | -223,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.798 | -39.019 | -46.625 | -70.738 | -27.100 | -25.871 | -29.975 | -32.676 | -70.323 | -73.821 | -70.074 | -68.789 | -70.122 | -63.956 | -60.617 | -61.054 | -86.843 | -92.456 | -74.835 |
| Ændring (%) | 9,00 | 19,49 | 51,72 | -61,69 | -4,54 | 15,86 | 9,01 | 115,21 | 4,97 | -5,08 | -1,83 | 1,94 | -8,79 | -5,22 | 0,72 | 42,24 | 6,46 | -19,06 | |
| % af pengestrømmen | -39,10 | -31,72 | -17,58 | -41,98 | -8,86 | -6,85 | -31,31 | -15,72 | -57,48 | -62,33 | -30,85 | -26,51 | -28,53 | 19,47 | 35,60 | 18,60 | 12,37 | 41,53 | 26,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -164.894 | -169.132 | -152.421 | -254.371 | -255.451 | -254.765 | -405.264 | -252.060 | -251.741 | -311.086 | -222.952 | -334.648 | -423.008 | -820.345 | -843.324 | -880.480 | -1.111.187 | -743.860 | -803.557 |
| Ændring (%) | 2,57 | -9,88 | 66,89 | 0,42 | -0,27 | 59,07 | -37,80 | -0,13 | 23,57 | -28,33 | 50,10 | 26,40 | 93,93 | 2,80 | 4,41 | 26,20 | -33,06 | 8,03 | |
| % af pengestrømmen | -180,09 | -137,49 | -57,46 | -150,95 | -83,50 | -67,45 | -423,36 | -121,29 | -205,75 | -262,66 | -98,14 | -128,96 | -172,13 | 249,79 | 495,28 | 268,25 | 158,34 | 334,17 | 287,63 |
| Cash Flow | 91.560 | 123.010 | 265.268 | 168.508 | 305.927 | 377.694 | 95.725 | 207.818 | 122.351 | 118.435 | 227.167 | 259.488 | 245.749 | -328.413 | -170.272 | -328.233 | -701.768 | -222.601 | -279.374 |
| Ændring (%) | 34,35 | 115,65 | -36,48 | 81,55 | 23,46 | -74,66 | 117,10 | -41,13 | -3,20 | 91,81 | 14,23 | -5,29 | -233,64 | -48,15 | 92,77 | 113,80 | -68,28 | 25,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
