Pengestrømsopgørelse (TTM)
RCL Foods Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.112 | 1.889 | 1.531 | 1.172 | 1.668 | 2.164 | 2.549 | 2.933 | 1.829 | 724 | 314 | 843 | 1.371 | 1.945 | 2.518 | 2.696 | 2.874 | 2.767 |
| Ændring (%) | -10,55 | -18,99 | -23,44 | 42,33 | 29,74 | 17,79 | 15,10 | -37,65 | -60,39 | -56,67 | 168,41 | 62,74 | 41,82 | 29,49 | 7,06 | 6,60 | -3,73 | |
| % af pengestrømmen | 207,36 | 210,67 | 400,80 | -880,54 | -11.281,19 | 2.090,36 | 659,95 | 438,59 | 1.326,31 | -184,33 | -24,33 | -98,12 | -320,88 | 964,79 | 303,21 | 825,58 | -1.620,31 | 517,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -869 | -920 | -981 | -1.043 | -1.082 | -1.121 | -1.189 | -1.256 | -1.366 | -1.475 | -1.605 | -1.135 | -666 | -462 | -259 | -813 | -1.367 | -1.439 |
| Ændring (%) | 5,85 | 6,66 | 6,24 | 3,76 | 3,63 | 6,01 | 5,67 | 8,72 | 8,02 | 8,80 | -29,26 | -41,37 | -30,57 | -44,02 | 214,12 | 68,17 | 5,27 | |
| % af pengestrømmen | -85,34 | -102,61 | -257,01 | 783,62 | 7.319,26 | -1.083,25 | -307,80 | -187,80 | -990,26 | 375,31 | 124,39 | 132,19 | 155,75 | -229,28 | -31,15 | -248,86 | 770,52 | -269,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -224 | -72 | -167 | -262 | -601 | -940 | -974 | -1.009 | -324 | 360 | -1 | -569 | -1.137 | -1.283 | -1.429 | -1.557 | -1.685 | -794 |
| Ændring (%) | -67,73 | 130,95 | 56,70 | 129,41 | 56,41 | 3,68 | 3,55 | -67,86 | -211,15 | -100,30 | 52.105,55 | 99,81 | 12,84 | 11,38 | 8,95 | 8,21 | -52,88 | |
| % af pengestrømmen | -22,01 | -8,07 | -43,76 | 196,77 | 4.063,45 | -907,73 | -252,26 | -150,82 | -235,09 | -91,68 | 0,08 | 66,26 | 266,06 | -636,50 | -172,06 | -476,72 | 949,79 | -148,59 |
| Cash Flow | 1.019 | 897 | 382 | -133 | -15 | 104 | 386 | 669 | 138 | -393 | -1.290 | -859 | -427 | 202 | 830 | 327 | -177 | 534 |
| Ændring (%) | -11,96 | -57,42 | -134,85 | -88,89 | -800,17 | 273,09 | 73,20 | -79,38 | -385,02 | 228,26 | -33,44 | -50,24 | -147,17 | 312,01 | -60,68 | -154,31 | -401,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
