Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.347 | 3.648 | 2.055 | 3.091 | 4.068 | 4.591 | 5.290 | 5.754 | 5.110 |
| Ændring (%) | -16,08 | -43,67 | 50,41 | 31,61 | 12,86 | 15,23 | 8,77 | -11,19 | |
| % af pengestrømmen | 151,83 | 145,05 | 262,45 | 214,65 | 180,56 | 213,44 | 328,98 | 263,22 | -150,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.103 | -748 | -873 | -1.113 | -1.069 | -1.456 | -1.956 | -1.999 | -7.193 |
| Ændring (%) | -32,18 | 16,71 | 27,49 | -3,95 | 36,20 | 34,34 | 2,20 | 259,83 | |
| % af pengestrømmen | -38,53 | -29,74 | -111,49 | -77,29 | -47,45 | -67,69 | -121,64 | -91,45 | 211,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -514 | -565 | -805 | -677 | -945 | -1.372 | -1.482 | -1.369 | -1.418 |
| Ændring (%) | 9,92 | 42,48 | -15,90 | 39,59 | 45,19 | 8,02 | -7,62 | 3,58 | |
| % af pengestrømmen | -17,95 | -22,47 | -102,81 | -47,01 | -41,94 | -63,78 | -92,16 | -62,63 | 41,64 |
| Cash Flow | 2.863 | 2.515 | 783 | 1.440 | 2.253 | 2.151 | 1.608 | 2.186 | -3.405 |
| Ændring (%) | -12,16 | -68,87 | 83,91 | 56,46 | -4,53 | -25,24 | 35,95 | -255,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
