Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canada Rare Earth Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -149,75 | -165,82 | -44,48 | -642,20 | -134,37 | 320,48 | -455,54 | -133,89 | -151,93 | -25,73 | -391,20 | -191,56 | 73,70 | -1,02 | -10,83 | 7,24 | -131,67 | -204,63 | |
| % af pengestrømmen | 58,71 | -102,93 | 43,42 | 30,17 | -2.125,31 | 294,72 | -746,19 | 75,24 | -63,31 | 13,29 | 104,14 | 45,62 | -57,78 | -59,94 | 73.649,19 | 284,15 | 165,28 | -1.336,57 | 101,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 8,95 | -90,63 | -0,00 | 163,44 | 4,86 | -22,47 | 63,79 | -17,13 | 16,07 | 55,60 | 4,44 | -6,17 | -24,18 | -20,79 | -19,24 | -27,41 | -12,57 | -35,84 | |
| % af pengestrømmen | 201,73 | 774,66 | 46,54 | 58,24 | 1.993,59 | 843,49 | -393,74 | -18,29 | -37,64 | -17,66 | -289,92 | 45,55 | 59,12 | 26,77 | -26.325,67 | -91,99 | -36,22 | -808,57 | -37,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 0,74 | -101,12 | 28,25 | 21,37 | -2.643,13 | 95,30 | 23,99 | 85,48 | 29,57 | -73,94 | -140,51 | 332,80 | 119,22 | -72,14 | -54,90 | -41,86 | -402,54 | -78,02 | |
| % af pengestrømmen | -158,06 | -561,19 | 4,01 | 6,44 | 101,55 | -1.041,96 | 1.225,31 | 43,09 | 198,45 | 103,95 | 285,79 | 17,42 | 104,28 | 136,53 | -47.223,52 | -92,16 | -29,06 | 2.245,14 | 35,94 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -71,63 | 56,02 | -20,08 | -92,30 | 147,84 | -266,08 | 3.426,07 | -59,73 | 147,36 | -90,52 | -764,76 | -27,71 | 67,44 | -100,08 | 23.011,60 | 84,37 | -96,08 | 1.273,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
