Pengestrømsopgørelse (TTM)
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30.920 | 28.579 | 26.608 | 3.118 | 5.572 | 7.412 | 7.158 | 5.722 | 6.543 | 21.690 | 33.695 | 36.991 | 53.749 | 28.249 | 15.882 | 21.529 | 10.176 | 28.341 | 28.561 | 27.793 |
| Ændring (%) | -7,57 | -6,90 | -88,28 | 78,70 | 33,02 | -3,43 | -20,06 | 14,35 | 231,50 | 55,35 | 9,78 | 45,30 | -47,44 | -43,78 | 35,56 | -52,73 | 178,51 | 0,78 | -2,69 | |
| % af pengestrømmen | -51.533,33 | 18.926,49 | -1.483,99 | -58,62 | 402,60 | 491,51 | 76,24 | 63,25 | 44,96 | 333,03 | 52.648,44 | -636,02 | -555,83 | 1.621,64 | -1.790,53 | 501,72 | 114,00 | -1.100,62 | 1.232,14 | 606,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30.754 | -27.627 | -26.885 | -5.438 | -2.225 | 1.853 | -1.655 | -1.539 | 9.049 | -17.358 | -26.908 | -34.736 | -58.996 | -24.334 | -15.334 | -14.064 | -2.636 | -26.785 | -19.090 | -19.339 |
| Ændring (%) | -10,17 | -2,69 | -79,77 | -59,08 | -183,28 | -189,31 | -7,01 | -687,98 | -291,82 | 55,02 | 29,09 | 69,84 | -58,75 | -36,99 | -8,28 | -81,26 | 916,12 | -28,73 | 1,30 | |
| % af pengestrømmen | 51.256,67 | -18.296,03 | 1.499,44 | 102,24 | -160,77 | 122,88 | -17,63 | -17,01 | 62,18 | -266,51 | -42.043,75 | 597,25 | 610,09 | -1.396,90 | 1.728,75 | -327,76 | -29,53 | 1.040,19 | -823,55 | -421,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -255 | -981 | -1.621 | -3.055 | -2.108 | -7.823 | 3.838 | 4.635 | -1.445 | 2.114 | -6.702 | -7.830 | -4.047 | -1.922 | -1.171 | -3.073 | 1.720 | -4.098 | -7.098 | -3.736 |
| Ændring (%) | 284,71 | 65,24 | 88,46 | -31,00 | 271,11 | -149,06 | 20,77 | -131,18 | -246,30 | -417,03 | 16,83 | -48,31 | -52,51 | -39,07 | 162,43 | -155,97 | -338,26 | 73,21 | -47,37 | |
| % af pengestrømmen | 425,00 | -649,67 | 90,41 | 57,44 | -152,31 | -518,77 | 40,88 | 51,23 | -9,93 | 32,46 | -10.471,88 | 134,63 | 41,85 | -110,33 | 132,02 | -71,62 | 19,27 | 159,15 | -306,21 | -81,48 |
| Cash Flow | -60 | 151 | -1.793 | -5.319 | 1.384 | 1.508 | 9.389 | 9.047 | 14.554 | 6.513 | 64 | -5.816 | -9.670 | 1.742 | -887 | 4.291 | 8.926 | -2.575 | 2.318 | 4.585 |
| Ændring (%) | -351,67 | -1.287,42 | 196,65 | -126,02 | 8,96 | 522,61 | -3,64 | 60,87 | -55,25 | -99,02 | -9.187,50 | 66,27 | -118,01 | -150,92 | -583,77 | 108,02 | -128,85 | -190,02 | 97,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
