Pengestrømsopgørelse (TTM)
PTT Exploration and Production Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.010 | 3.135 | 3.428 | 3.842 | 3.660 | 4.330 | 4.687 | 4.929 | 4.820 | 4.328 | 4.362 | 4.630 | 5.463 | 5.977 | 5.722 | 5.090 | 4.817 | 4.447 | 4.572 |
| Ændring (%) | 4,16 | 9,35 | 12,07 | -4,73 | 18,28 | 8,26 | 5,16 | -2,21 | -10,20 | 0,77 | 6,15 | 17,98 | 9,41 | -4,27 | -11,04 | -5,37 | -7,67 | 2,81 | |
| % af pengestrømmen | -406,79 | -316,28 | -299,46 | 232,77 | 382,73 | 301,52 | 478,27 | 550,39 | 1.866,52 | -1.082,40 | 909,23 | 507,30 | 795,67 | 578,33 | -7.081,50 | -503,65 | -1.795,02 | -295,67 | -281,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.136 | -3.238 | -3.853 | -1.479 | -1.484 | -1.649 | -1.695 | -2.010 | -2.525 | -2.624 | -2.371 | -2.158 | -3.286 | -3.485 | -4.266 | -4.571 | -3.524 | -4.324 | -4.567 |
| Ændring (%) | 3,25 | 19,00 | -61,62 | 0,35 | 11,09 | 2,78 | 18,59 | 25,65 | 3,93 | -9,66 | -8,98 | 52,27 | 6,05 | 22,42 | 7,15 | -22,92 | 22,72 | 5,62 | |
| % af pengestrømmen | 423,88 | 326,68 | 336,59 | -89,60 | -155,18 | -114,82 | -172,92 | -224,40 | -977,82 | 656,25 | -494,17 | -236,42 | -478,59 | -337,18 | 5.280,02 | 452,31 | 1.313,13 | 287,48 | 281,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -616 | -873 | -695 | -702 | -1.174 | -1.198 | -2.000 | -2.022 | -2.057 | -2.122 | -1.521 | -1.530 | -1.474 | -1.494 | -1.524 | -1.547 | -1.598 | -1.633 | -1.658 |
| Ændring (%) | 41,68 | -20,32 | 0,95 | 67,31 | 1,96 | 66,98 | 1,12 | 1,71 | 3,18 | -28,31 | 0,54 | -3,64 | 1,34 | 2,06 | 1,45 | 3,31 | 2,23 | 1,51 | |
| % af pengestrømmen | 83,25 | 88,04 | 60,74 | -42,53 | -122,80 | -83,40 | -204,04 | -225,78 | -796,39 | 530,67 | -317,12 | -167,58 | -214,67 | -144,53 | 1.886,85 | 153,02 | 595,42 | 108,60 | 102,08 |
| Cash Flow | -740 | -991 | -1.145 | 1.651 | 956 | 1.436 | 980 | 896 | 258 | -400 | 480 | 913 | 687 | 1.033 | -81 | -1.011 | -268 | -1.504 | -1.624 |
| Ændring (%) | 33,97 | 15,49 | -244,18 | -42,06 | 50,14 | -31,75 | -8,62 | -71,17 | -254,85 | -219,97 | 90,26 | -24,78 | 50,52 | -107,82 | 1.150,88 | -73,45 | 460,53 | 8,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
