Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Global Mediacom Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.787.395 | 3.290.901 | 3.657.660 | 3.564.751 | 4.783.463 | 4.028.519 | 3.822.902 | 3.878.748 | 3.593.274 | 3.129.566 | 3.131.325 | 2.770.155 | 1.882.831 | 1.573.858 | 1.243.494 | 1.313.970 | 1.385.085 | 1.897.818 | 1.696.018 | 1.473.964 |
| Ændring (%) | -13,11 | 11,14 | -2,54 | 34,19 | -15,78 | -5,10 | 1,46 | -7,36 | -12,90 | 0,06 | -11,53 | -32,03 | -16,41 | -20,99 | 5,67 | 5,41 | 37,02 | -10,63 | -13,09 | |
| % af pengestrømmen | -3.763,65 | 4.156,18 | 2.599,60 | 1.363,74 | 658,41 | 875,57 | 666,60 | 1.154,53 | -2.008,12 | 26.378,67 | -15.385,83 | 7.892,85 | 863,53 | 253,76 | 295,19 | 212,50 | -869,15 | -324,99 | -276,24 | -653,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.702.708 | -3.084.226 | -2.919.585 | -2.966.554 | -2.833.977 | -2.301.060 | -2.529.848 | -2.420.982 | -2.103.230 | -2.229.551 | -2.296.128 | -2.319.231 | -1.964.341 | 92.432 | 319.876 | -698.045 | -613.355 | -2.381.986 | -2.293.494 | -1.107.969 |
| Ændring (%) | -16,70 | -5,34 | 1,61 | -4,47 | -18,80 | 9,94 | -4,30 | -13,12 | 6,01 | 2,99 | 1,01 | -15,30 | -104,71 | 246,07 | -318,22 | -12,13 | 288,35 | -3,72 | -51,69 | |
| % af pengestrømmen | 3.679,49 | -3.895,16 | -2.075,03 | -1.134,89 | -390,08 | -500,12 | -441,13 | -720,62 | 1.175,40 | -18.792,57 | 11.282,08 | -6.608,06 | -900,91 | 14,90 | 75,93 | -112,89 | 384,89 | 407,91 | 373,56 | 491,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -185.318 | -127.494 | -597.374 | -336.802 | -1.222.972 | -1.267.355 | -719.561 | -1.121.806 | -1.668.981 | -888.151 | -855.549 | -415.827 | 299.550 | -1.046.086 | -1.142.113 | 2.401 | -931.090 | -99.788 | -16.487 | -591.647 |
| Ændring (%) | -31,20 | 368,55 | -43,62 | 263,11 | 3,63 | -43,22 | 55,90 | 48,78 | -46,78 | -3,67 | -51,40 | -172,04 | -449,22 | 9,18 | -100,21 | -38.879,26 | -89,28 | -83,48 | 3.488,57 | |
| % af pengestrømmen | 184,16 | -161,02 | -424,57 | -128,85 | -168,33 | -275,45 | -125,47 | -333,91 | 932,72 | -7.486,10 | 4.203,76 | -1.184,79 | 137,38 | -168,67 | -271,12 | 0,39 | 584,27 | 17,09 | 2,69 | 262,19 |
| Cash Flow | -100.631 | 79.181 | 140.701 | 261.395 | 726.514 | 460.104 | 573.493 | 335.960 | -178.937 | 11.864 | -20.352 | 35.097 | 218.040 | 620.204 | 421.257 | 618.326 | -159.360 | -583.956 | -613.963 | -225.652 |
| Ændring (%) | -178,68 | 77,70 | 85,78 | 177,94 | -36,67 | 24,64 | -41,42 | -153,26 | -106,63 | -271,54 | -272,45 | 521,25 | 184,45 | -32,08 | 46,78 | -125,77 | 266,44 | 5,14 | -63,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
