Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Astra International Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42.524.000 | 38.945.000 | 38.252.000 | 36.892.000 | 40.678.000 | 41.240.000 | 37.342.000 | 44.404.000 | 40.209.000 | 39.044.000 | 33.746.000 | 30.353.000 | 40.377.000 | 36.387.000 | 45.029.000 | 45.217.000 | 37.432.000 | 43.206.000 | 44.694.000 | 37.587.000 |
| Ændring (%) | -8,42 | -1,78 | -3,56 | 10,26 | 1,38 | -9,45 | 18,91 | -9,45 | -2,90 | -13,57 | -10,05 | 33,02 | -9,88 | 23,75 | 0,42 | -17,22 | 15,43 | 3,44 | -15,90 | |
| % af pengestrømmen | 265,10 | 286,99 | 233,33 | 345,43 | 403,99 | 456,19 | -1.408,07 | 910,10 | -245,61 | -209,43 | -167,40 | -124,17 | 3.235,34 | 26.177,70 | 616,58 | 487,57 | -1.247.733,33 | 1.193,87 | 1.068,72 | -474,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.209.000 | -6.329.000 | -3.905.000 | -5.740.000 | -6.310.000 | -12.320.000 | -15.967.000 | -19.302.000 | -20.952.000 | -30.484.000 | -35.989.000 | -35.653.000 | -32.744.000 | -18.388.000 | -13.045.000 | -13.628.000 | -14.393.000 | -18.733.000 | -21.257.000 | -26.906.000 |
| Ændring (%) | 423,49 | -38,30 | 46,99 | 9,93 | 95,25 | 29,60 | 20,89 | 8,55 | 45,49 | 18,06 | -0,93 | -8,16 | -43,84 | -29,06 | 4,47 | 5,61 | 30,15 | 13,47 | 26,57 | |
| % af pengestrømmen | -7,54 | -46,64 | -23,82 | -53,75 | -62,67 | -136,28 | 602,07 | -395,61 | 127,98 | 163,51 | 178,53 | 145,86 | -2.623,72 | -13.228,78 | -178,63 | -146,95 | 479.766,67 | -517,63 | -508,30 | 339,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25.663.000 | -18.888.000 | -18.200.000 | -20.479.000 | -24.839.000 | -21.042.000 | -25.528.000 | -20.823.000 | -35.673.000 | -27.175.000 | -17.379.000 | -19.637.000 | -7.285.000 | -17.418.000 | -24.966.000 | -22.605.000 | -22.740.000 | -21.853.000 | -19.721.000 | -18.899.000 |
| Ændring (%) | -26,40 | -3,64 | 12,52 | 21,29 | -15,29 | 21,32 | -18,43 | 71,32 | -23,82 | -36,05 | 12,99 | -62,90 | 139,09 | 43,33 | -9,46 | 0,60 | -3,90 | -9,76 | -4,17 | |
| % af pengestrømmen | -159,98 | -139,19 | -111,02 | -191,75 | -246,69 | -232,77 | 962,59 | -426,79 | 217,90 | 145,77 | 86,21 | 80,33 | -583,73 | -12.530,94 | -341,86 | -243,75 | 758.000,00 | -603,84 | -471,57 | 238,68 |
| Cash Flow | 16.041.000 | 13.570.000 | 16.394.000 | 10.680.000 | 10.069.000 | 9.040.000 | -2.652.000 | 4.879.000 | -16.371.000 | -18.643.000 | -20.159.000 | -24.444.000 | 1.248.000 | 139.000 | 7.303.000 | 9.274.000 | -3.000 | 3.619.000 | 4.182.000 | -7.918.000 |
| Ændring (%) | -15,40 | 20,81 | -34,85 | -5,72 | -10,22 | -129,34 | -283,97 | -435,54 | 13,88 | 8,13 | 21,26 | -105,11 | -88,86 | 5.153,96 | 26,99 | -100,03 | -120.733,33 | 15,56 | -289,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
